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財務負責人述職報告範文

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財務負責人述職報告範文
財務負責人述職報告範文
xxxx年4月我加入集團公司,被委派到本公司財務部,切身感受到異樣的工作氛圍:工作忙、節奏快、時間緊、壓力大。
回顧這一年多的時間,經歷的大事歷歷在目,雖然有點疲憊,但同事們對工作的熱情和激情讓我興奮不已,我只有加倍努力地工作來融入到這個另人心潮澎湃的團隊。
現對所做的工作作簡要總結。
1、加入之前就知道本公司有上市的宏偉藍圖,讓我迫切想參與這一過程,參與ipo的運作,但我也知道這過程的艱辛和曲折,以及對財務人員的歷練和磨練,親身經歷了才知道過程的痛苦和得失的取捨。在集團領導的配合和支持下,組織參與了外部審計、以及券商律師的會審和諮詢顧問,受益匪淺,明白了與規範的差距,明白了未來的道路和方向。事實上,雖然公司成長很快,但出現的問題很多,需要面對和解決的問題也很多,是一如既往還是革故創新,英明的公司領導給我們做出果斷明智的選擇。江蘇高投的介入,幾次盡職調查的配合,我們將更堅守信念,沿着設定的目標和方向繼續前行。
2、覈算基礎薄弱,覈算力量單薄,是母線公司前行的阻力,爲了克服這些困難,我們招聘了一些人員充實了財務力量,聘請了外部審計人員現場診斷,針對病因找出解決的根本。在新生力量的支持下,在我以及其他領導的指導下,改變了母線公司賬務不清的現象,對歷年來的帳套進行了梳理,對客戶往來徹底的清理,對倉庫材料全面的盤點,對供應商往來全面的核對,對所有帳套進行了全面覈查和調整,瞭解和熟悉了公司所有情況,得出了母線公司的真實淨資產。全新建立2013年新帳套,更改過去核算不健全不完善、要數據沒有數據、要覈查沒辦法覈查的現象。
3、嚴格的制度是企業管理先進和規範的前提,公司在不斷改革,組織機構在不斷調整,業務流程要不斷更新,已有的制度規定已經不能適應新的形勢。爲建立規範的業務制度,確立合理的業務流程,提高各部門工作效率,減少各部門工作扯皮的現象,爲改變過去財務基礎管理薄弱、管理意識不強,參與制定了一系列財經制度,包括財務覈算基礎管理規定、財務檔案管理規定、固定資產覈算管理規定、個人往來覈算管理規定 、質量成本覈算管理規定、成本覈算管理規定、財務發票審覈管理規定,資金計劃管理規定。對於業務內控制度的完備,詳細擬定了銷售收款制度、採購付款制度、生產覈算制度、財務管理制度、融資擔保制度等一系列制度規定。有嚴格的制度,還需要很好的執行力,財務對照制度規定,嚴格執行,不徇私情,雖然這一舉措激化了和其他部門的矛盾,引起了有些人員的不理解,但我相信,一切爲了公司的宗旨和原則不變,財務人員的耐心和解釋到位,公司的管理會大步向前的。
4、內部考覈是對所有財務人員工作提升和進步的助推劑,只有查錯防弊,工作纔有進步,全員才得以提高。針對公司新的組織機構和新的核算要求,建立了崗位責任制,明確了崗位職責,建立切實可行的崗位考覈辦法,在財務內部形成了競爭、優勝劣汰的氛圍。財務對一些崗位定期調崗,選擇優秀和出衆的到重要崗位,努力提高財務人員的整體素質和能力。
5、全面推行事業部覈算。2013年母線公司開始試行事業部覈算,09年正式推行事業部覈算,並對事業部進行績效考覈。爲了加強對各事業部成本費用的控制,準確考覈各事業部業績,財務中心對照各項材料及輔助材料消耗定額,控制超計劃材料的領用。爲保證各事業部業績指標真實準確,財務中心定期檢查各事業部覈算臺帳,督促及時歸集各事業部費用,減少費用延遲報銷,減少各事業部利潤虛增現象。對事業部覈算採取產值成本費用配比的方法、對製造費用採取固定單價的辦法、對在外貨款採用收取財物利息的方法等,每月分別計算各事業部利潤。同時,財務中心收集了一些合同成本預算資料,根據實際成本情況,詳細分析各合同預算與執行差異,杜絕合同串號,減少合同成本漏報、虛報,準確覈算各合同真實成本,爲業務費結算提供真實資料。
6、稅務籌劃一直是財務努力的工作內容之一,也是09年財務重點工作內容之一。財務在確立規劃時就明確了稅務籌劃的主題、方法、目標,10年通過財務人員的技巧和技能,已小有收穫。10年在研發費用籌劃上,達到預定目標450萬元,節稅56萬元。09年公司制定研發費用目標600萬元、節稅目標200萬元、上海威騰節稅100萬元,財務針對目標任務,詳細分解,分階段實施。09年調整個稅申報辦法,上半年節稅73萬元。同時,在全員稅務財務知識普及上,財務也制定了目標,通過財務人員的耐心細緻的解釋和宣貫,各部門對財務稅務已經有感性和理性的認識。
7、本公司財務初始化工作不斷推進,在09年6月初步完成。業務員累積借款業務費長期掛賬,業務員往來混亂,業務費資料不實,賬目不清,覈查困難的情況,組織財務人員對業務員個人往來作了清查和核對,並且通過發票處理、稅務開票、資金籌劃,共計開票6912萬元,籌劃資金5960萬元 ,覈減個人往來3326萬元。針對倉庫材料帳實不一致、材料領用長期不辦理材料出庫、多開虛開材料出庫單、多餘材料部退庫等情況進行了整頓和整改,材料管理大爲改觀。針對現金長期白條抵庫,現金餘額居高不下,對白條進行了清理,對累積費用進行了處理,使現金帳實一致。同時,對多個敏感問題都進行了處理和調整,09年6月底,爲江蘇高投私募資金的注入做好充分準備。
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