2016鄉鎮財政資金安全自查報告

不斷加強財政專戶管理，並嚴格控制新增帳戶，完善專戶管理制度，形成財政專戶管理的長效機制。下面是小編蒐集整理的2016鄉鎮財政資金安全自查報告，希望對大家有所幫助!

　　【2016鄉鎮財政資金安全自查報告1】

爲進一步加強我鄉財政資金的安全監督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規範和財務制度的落實，根據《瀘州市龍馬潭區財政局關於開展全區財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[2016]2號文件精神，結合我鄉實際，對我鄉財政資金進行了全面的徹底清查，現將自查情況報告如下：

　　一、 落實責任，摸排自查

我局財政資金支付的主要環節在預算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內容梳理如下：

(一)制度建設及基礎管理工作

1、按照財政國庫集中支付制度相關規定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計覈算暫行辦法》。

2、按照《財政總預算會計管理基礎工作規定》，嚴格財政資金收付、調度管理，加強會計監督。

3、制定出臺《屯溪區財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規範財政專戶管理，提高財政專戶資金運行的安全性、規範性和有效性。

(二)崗位人員管理和內控機制

1、國庫支付中心崗位設置

按照國庫支付中心工作職責和業務流程，支付中心設主任、審覈、資金、覈算4個工作崗位。

2、財政總預算會計崗位設置

根據《財政總預算會計管理基礎工作規定》，預算科設置總預算會計1名，設定總預算會計信息系統使用和管理人員的操作權限，科學設置了錄入、代編計劃和複覈崗，由預算科科長兼任複覈崗;

3、國庫財政專戶統管資金會計崗位設置

根據國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設置財政專戶統管資金會計1名，複覈崗1名。

(三)業務流程控制與帳務管理

1、國庫集中支付一體化管理系統業務流程

按照國庫集中支付制度規定，建立適合我局實際的資金支付業務流程。2011年5月我局平臺一體化系統全面上線，設定了預算科、國庫科、國庫支付中心及各業務科室業務使用權限，科學設置了錄入、代編計劃、審覈及受理崗，進入一體化系統的預算資金由預算科錄入指標，業務科室審覈、支付中心受理;

2、國庫支付中心國庫集中支付業務流程

根據業務股室、支付中心批覆的預算單位預算內資金、預算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，審覈預算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業務。

發送預算內資金用款額度。每日根據代理銀行確認支付金額，及時導出用款額度發送區級金庫，便於支付資金清算，定期與其核對用款額度餘額。

負責國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務覈算。對發生的資金收付業務進行覈算，填制並分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預算單位覈對單位往來清算賬戶存款餘額，做到賬款相符。

每日按時打印直接支付和授權支付彙總清算通知單，送區級金庫和代理銀行實現清算。

3、國庫統管財政專戶業務撥付流程

我局國庫統管財政專戶資金大部分爲直撥模式，由預算科下達專項指標，通過人行、代理銀行系統清算到各財政專戶，各業務科室根據業務實際進度需要，填制專項資金撥款憑證，經業務科長審覈，分管局長、局長審批後交國庫科統管資金會計，經審覈後嚴格按照《屯溪區財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。

(四)對帳及印鑑、票據管理

嚴格按照《財政總預算會計管理基礎工作規定》、《屯溪區財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計覈算暫行辦法》等相關規定，每月與相關業務科室、預算單位、人民銀行、代理銀行覈對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符;嚴格執行印鑑和票據管理制度，分人分印管理，同一經辦人員不得管理全部印鑑。相關票據、憑證專人保管，重要單據建立嚴格領用和核銷制度。

　　二、查找問題、積極整改

1、崗位職能設置及人員配備有待進一步優化

我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作爲契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨於規範管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現象。

2、制度建設有待進一步完善

隨着現代國庫管理改革工作的不斷推進，現行的國庫管理相關制度已不適應改革的需要，財政資金安全管理及內控制度需進一步完善。

3、國庫集中支付改革應進一步推進

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