关于“十一五”财政的工作总结及今后工作思路

“十一五”财政工作总结与今后工作思路 “十一五”期间，我区财政工作在区委、区政府的领导下，牢牢把握发展这个第一要务，主动适应改革开放的新形势，不断更新理财观念，各项财政工作迈上了一个新台阶。

　　一、“十一五”财政工作回顾

（一）财政收入持续快速增长，财政实力显著增强。“十一五”期间，财政总收入由2005年的18.16亿元，增加到2009年末的 36.12亿元，四年间增加了近一倍，年均环比递增25.76%。截止今年10月底，累计完成财政总收入157.24亿元；地方财政收入由2005年的

8.79亿元，增加到2009年的17.86亿元，增加一倍多，年均环比递增27.36%，截止今年10月底，累计完成地方财政收入77.01亿元。一般预算收入占GDP的比重由2005年的5.09%，提高到2009 年的

6.41%。

（二）支出结构进一步优化，财政保障作用不断增强。“十一五”时期，财政总支出达119.16亿元，年均环比增长17.32%（其中今年前10月支出34.19亿元）；一般预算支出（区本级可用财力执行数）50.85亿元（含今年前10月，下同）。镇（街道）级财政一般预算支出由2006年的0.74亿元，增加到2009年的1.21亿元，年均环比增长17.81%。区本级与镇（街道）财政一般预算支出比重从2006年的9.87 ：90.13调整到2009年的9.99 ：90.01。

“十一五”时期，农林水事务支出由2006年的3543万元增加到2009年的8290万元，年均增长32.76%（今年实际支出已达11887万元，同比增长74.65%）；科技支出由2006年的2722万元增加到2009年的4746万元，年均增长20.36%；教育支出由2006年的2.31亿元增加到2009年的3.83亿元，年均增长18.4%（今年累计支出已

达31309万元）；社保支出由2006年的3080万元增加到2009年6656万元,年均增长29.29%（今年实际支出已达9158万元，同比增长108.04%）；医疗卫生支出由2006年的2759亿元增加到2009年的6631亿元，年均增长31.9%（今年实际支出已达5579万元，同比增长44.87%）。

（三）各项财政改革取得进展，财政管理机制不断创新。（1）“十一五”期间，先后两次对镇（街道）财政管理体制作了调整（2006年和2009年），明确区、镇（街道）两级的体制收入和财政支出的范围及财权、事权，提高镇（街道）财政财务管理水平。（2）创新了集中财力办大事的资金分配决策机制，出台《关于进一步加强和规范政府非税收入管理的意见》，严格执行“收支两条线”管理，把收费管理、票据管理、资金收缴全部纳入网络管理，增强财力调控能力；实行预算分类管理，经费分人员、公用、项目等三大类，按级次细分，按标准核实；于08年开始将教育系统的部门预算实施人大审议制度，促进预算公平、公正、透明。完善发展性财政资金预算项目的提出、筛选、论证和审核机制，实行建设投资项目评审制度；于06年在全省率先建立社保综合预算制度，加强社保资金的监控能力。（3）建立项目资金结余结转、重新分配的使用管理办法，对纳入核算中心单位的专项结余进行收回并重新安排，使这项工作走在了全省前列，截止09年底，全区共有115家部门（单位）纳入会计集中核算。（4）建立政府采购预算制度，于08年实现“管采”分离机制，对公务出差人员实行住宿定点管理，对公务车辆实行“定点加油、定点维修、定点保险”和“一车一账”管理，政府采购范围和规模不断扩大。（5）积极构建以绩效评价为主的财政监督体系，出台财政支出绩效评价实施意见，不断完善财政监督方式、方法、手段和机制，在全市率先建

立绩效评价委员会制度，财政监督和绩效评价效果不断提高。（6）07年度开始实行政府性债务申报制度，将减负消债纳入区对镇（街道）年度考核，加强债务风险防范和控制，确保经济平稳运行。（7）08年年度开发了国有资产动态管理系统，在全市率先建立和实现了行事单位国有资产管理、预算编制、政府采购、财务管理相结合的全方位动态监管机制。（8）贯彻落实公务员津贴补贴有关规定，对区各部门单位发放的津补贴进行清理和规范，全面实施规范公务员津补贴制度。（9）对工程造价咨询机构实行备案登记和引入竞争机制，规范项目预结算管理。（10）加强投融资体系建设，以区公共资产投资管理有限公司为平台，对区运输总公司等6家国有公司的产权重新整合和划转，打造成总资产89.75亿元、净资产58.42亿元、下属控股子公司24家的国有集团公司。

　　二、2010年财政工作总结

（一） 今年前10个月收支情况及全年收入预测。实现财政总收入38.37亿元，同比增长20.36%。其中，实现地方财政收入19.84亿元，同比增长23.47%，为年度预算的103.84%。完成财政总支出34.19亿元，其中，完成一般预算支出11.47亿元，同比增长36.24%，为年度预算的108.49%。地方财政收入和一般支出执行，均提前两个月完成全年任务。根据当前宏观形势和我区经济发展，结合节能减排对经济的影响，以及1-10月税收总体入库情况，具体收入预测为：全年实现财政总收入42.3亿元，增长17%，实现地方财政收入21.8亿元，增22%。

（二）今年来做好财政工作的主要措施（1）充分注重财政与经济的协调发展，认真落实好区委、区政府实施“四大战略”和“两城”

建设工作目标，努力争取上级资金的同时，加大区本级财政投入，积极支持工业、金融业和服务业发展，努力培育新的经济增长点，夯实财政增收基础。（2）执行好中央、省市各项财税优惠政策，落实好区委、区政府《关于加快工业经济创新发展的若干意见》等一系列措施，及时兑现政府奖励资金1588.8万元，对规模化发展、自主创新、开放型经济、节能降耗、资源节约利用等项目进行专项奖补，着力培育“三高二低”（高科技、高效益、高产出、低污染、低能耗）产业。

（3）按照“扩内需、保增长、调结构、促转型”的要求，一方面，全力支持促内保增和民生改善，不断优化支出结构，各项重点支出占比不断提高。如一般预算支出中的社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生、环境保护、农林水事务等，增幅分别达到108.04%、58.24%、44.87%、203.08%和74.65%，完成年度预算的141.31%、107.97%、131.86%、295.15%和221.86%；另一方面，通过加强结余清理、加快省市专项拨付、强化用款计划管理等措施，进一步加快了预算执行进度，着力地支持地方经济和事业发展。（4）试编政府投资项目资金计划，下达2010年度政府投资项目计划72个，进一步加强全区政府投资项目的计划性和控制性，初步建立了一本预算管吃饭、一本预算管建设的政府投资项目管理机制。（5）出台《国有基本建设项目实行集中财务核算制度》，在区公共资产投资管理有限公司设立财务中心，负责全区国有基本建设项目的会计核算和资金结算，进一步强化项目财务管理。（6）强化单位公房出租管理，从4月份开始，对所有行政事业单位房屋出租实行公开招租，截止10月底，共进行了8批次120余处房产公开拍租，合计招租底价为380.58万元，最后成交价为

551.75万元，溢价比例达44.98%，有效防止国有资产流失。（7）积极推进国库集中支付改革，对区工业经济局、交通局、发改局等5家单位，实行首批集中支付试点。（8）出台《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》，对国有资产处置行为，实行分级报批制和核销鉴定制。（9）印发《关于进一步加强行政事业单位财务管理的意见》，严格实行支出“一支笔”审批，做到“支出按预算、开支按标准、审批按程序”，加强行政事业单位财务管理。（10）积极履行财政保障职能，推进和谐社会建设，首次从失业保险基金中划拨838.62万元，对就业容量大、就业贡献率高的51家企业，实施政府补贴制度；深化完善社会救助体系建设，按有关规定，每年安排专项资金列入年度预算，以解决城乡困难居民的突发性、临时性生活困难；提高城乡居民大病医疗救助筹资标准，加大医疗救助力度；高度重视“清洁家园、和谐乡村（社区）”专项活动，出台《农村环境卫生长效管理建设资金使用管理暂行办法》，按照每人每年50元保洁费标准多渠道筹资，设立农村环卫建设资金1000万元，重点用于农村环卫建设。

　　三、当前财政经济发展中存在的问题

从经济形势来看：当前，国家宏观经济企稳向好，已逐步走出金融危机影响，但从实体经济及我区情况来看，仍不容乐观：（1）生产成本上升压力，随着最低工资的调整、原材料价格上涨、本币升值、银行加息等多重压力，工业经济形势存在诸多不确定因素。（2）前三季度，全区实现工业总产值603.98亿元，同比增长16.5%，其中，实现规模以上工业总产值364.85亿元，增长23.4%，比全市平均水平低10.1个百分点，居台州各县（市、区）末位，其它主要指标也