會計軟件實訓日誌

導語：實訓，即“實習（踐）”加“培訓”；本源自於IT業的管理實踐和技術實踐；目前引入到“營銷管理”和“商務管理”專業。以下是小編整理會計軟件實訓日誌的資料，歡迎閱讀參考。

　　會計軟件實訓日誌1

一、 實習目的： 實習目的：

本次實習的主要目的是：以《金蝶 ERP----K/3 標準財務模擬實訓》這本書 爲指導，以“深圳市和氏電子有限公司”數據爲基礎，讓我們瞭解到金蝶軟件的 基本結構及基本操作流程，同時掌握其主要模塊的初始化設置與基本的操作方 法，以便將來更好、更快地適應社會的工作崗位的工作需要。金蝶軟件是一個較 爲規範的管理軟件， 學習與掌握它也可爲將來學習與掌握其他類型的財務軟件打 下良好的基礎。

二、實習的流程及內容

1．瞭解本次實習的系統管理和基礎設置的步驟及流程

2．進行賬套管理（包括賬套的建立、屬性設置、啓用、備份、恢復及刪除）的 操作，賬套初始化的設置（包括基礎資料、系統參數、應收應付賬款系統參 數、固定資產參數、工資管理參數、現金管理參數） ，初始數據錄入；

3．進行對總賬系統的操作：包括：總賬系統初始設置；總賬管理系統日常業務 處理；總賬管理系統期末處理。

4．對用戶管理的操作：包括用戶組新增、用戶新增、權限設置、用戶屬性和用 戶刪除。

5．進行實例數據操作

（一）的操作，其中包括三個部分，即 2011/4/08 的實例操作，2011/4/18 的實例操作，2011/4/28 的實例操作；包含了總賬實例、應 收應付賬款實例、固定資產實例、現金管理實例。

6. 進行實例數據操作

（二）的操作，其中包括四個部分，即工資管理實例（包 括類別管理、設置、日常處理、工資報表、計件員工工資處理） ，固定資產實 例（包括工作量管理和計提折舊） ，總賬實例（包括結轉本月原材料、期末調 匯、自動轉賬） ，現金管理實例（包括銀行對賬單、銀行存款對賬）

7. 進行單據、報表的處理，其中包括四個部分，總賬（包括憑證、總分類賬、 明細分類賬、數量金額總賬、數量金額明細賬、多欄賬、覈算項目分類總賬 與明細賬、科目餘額表、試算平衡表及其他報表） 、應收應付賬款管理（包括 單據、賬表、分析報表） 、固定資產管理（包括固定資產卡片、統計報表、管理報表） 、現金管理。

8. 報表和分析，其中包括三個部分，即報表（包括查看報表、修正公式、打印、 自定義報表） ，財務分析（包括系統功能、自定義報表分析） ，現金流量表（包 括設置報表方案、設置選項、生成報表） 。

9. 期末總結，包括對應收應付款管理的結賬，固定資產結賬、現金管理結賬、 工資管理結賬、總賬結賬。

三、實習過程及注意的事項

1 實習過程：

1. 按照本書的操作流程，要先建立一個賬套文件，用以存放公司的有關財務和 業務資料，便於計算機調用並進行處理。賬套是一個數據庫文件，用來存放所有 業務數據資料，包含會計科目、憑證、賬簿、報表和出入庫單據等內容，所有的 工作的都需要登錄賬套後才能進行。一個賬套只能做一個會計主體（公司）的業 務。

2．對賬套進行初始化設置：這是整個會計電算化中十分重要的工作，也是會計 電算化工作的基礎。 金蝶 K/3 初始化設置的流程爲： 初始化準備→基礎資料設置→系統參數設置→初始數據錄入→結束初始化

。3、用戶管理：用戶管理是對使用本賬套的操作員進行管理，對操作員使用 賬套的權限進行控制，可以控制到某操作員可以登錄到指定的賬套中，對賬套中 的哪些子系統、哪些模塊有使用和管理的權限等。以 Administrator 身份登入帳 套後，在【系統設置】→【用戶管理】→【用戶管理】中進行用戶設置。

4、日常業務處理：基本流程可以簡單描述爲：填制憑證、審覈憑證、憑證 過賬、憑證彙總、記賬。

5、生成會計報表：全部憑證錄入完畢並過賬後，通過報表系統就能處理資 產負債表、利潤表等常用的財務報表。通常情況下，第一次打開報表時，諸如應 收賬款、未分配利潤等單元可能和賬薄不符，須調整取數公式。

6、期末結賬：當前會計期間的業務己經處理完畢，即所有業務單據錄入完 畢，並且正確無誤，有審覈和過賬等處理，可以結束當前期間的業務操作，以便 系統將各個科目的本期期末餘額轉爲下一期的期初餘額。

2 注意事項： ○注意事項：

1．實習與實際應用系統在分工上會

有所不同，整個實習過程分爲一名管理員， 兩個財務，一個出納，因此，學生在實習中是一個多角色主體，要根據不同 的要求，適時地變換自己的角色，每個組員之間要及時溝通相互配合。

2. 實習中必須熟練地掌握系統管理基本原理與功能，並及時對每次實習的內容 進行備份，否則實習無法開展下去。 3．要重視系統初始化工作。由於系統初始化與模塊初始化的某些參數設置不合 理，有可能會導致整個系統以後無法繼續使用下去，或重新返工。所以處理 的基本原則是：嚴格按資料上的要求進行設置，沒有的一般取默認設置或請 問老師。

4．建立系統時，各部分一定要設置與輸入密碼，並在筆記中作上記錄，以免遺 忘，同時也要保密，防止其他使用或破壞自己的數據。同學之間不要刪除他 人的備份數據。

四、實習的要求： 實習的要求：

1．嚴格要實習作習時間進行實習，不準遲到、早退、缺勤和任意調換實習時間 或佔用他人的實習時間。

2．專人專機使用，沒有特殊情況和未經指導老師批准，不得更換機位，以免影 響他人正常使用。 3．實習過程中要遵守實驗室基本的規章制度，不準在實驗室吃東西，不準在實 驗室大聲講話，注意保持室內清潔衛生和良好的實習環境。 4．實習內容必須按要求獨立完成。有問題可以相互討論與指導，但不能相互抄 襲，在每次實習課結束後都要填寫簽到簿，寫下實習日期，自己的學號，內 容，計算機編號，標明機器是否使用正常。 5．實習過程中要認真做好筆記。由於整個軟件系統較爲複雜，對系統中關鍵性 的設置及相關的問題，要隨時記錄問題的現象，解決的方法，爲今後軟件的 使用積累經驗，也爲最後的“實習總結報告”提供素材。

五、實習心得體會

會計是對會計單位的經濟業務從數和量兩個方面進行計量、記錄、計算、分 析、檢查、預測、參與決策、實行監督，旨在提高經濟效益的一種覈算手段，它 本身也是經濟管理活動的重要組成部分。會計專業作爲應用性很強的一門學科、 一項重要的經濟管理工作，是加強經濟管理，提高經濟效益的重要手段，經濟管 理離不開會計，經濟越發展會計工作就顯得越重要。針對於此，通過對會計學等 科目的學習， 可以說對會計已經是耳目能熟了， 所有的有關會計的專業基礎知識、 基本理論、基本方法和結構體系，我都基本掌握了，但這些似乎只是紙上談兵， 倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應用，那我想我肯定會是無從下手，

一 竅不通。自認爲已經掌握了一定的會計理論知識在這裏只能成爲空談。於是在堅 信“實踐是檢驗真理的唯一標準”下，認爲只有把從書本上學到的理論知識應用 於實際的會計實務操作中去，才能真正掌握這門知識。 本次實習主要通過計算機錄入來進行處理，提高學生的動手能力，把金蝶軟 件的理論知識和實際操作結合起來，進一步提高學生的專業能力，爲以後就業做 好準備。通過這次實習,我不僅熟悉了會計電算化制度及運用的'整個流程,也能夠 更加了解金蝶財務軟件,更好地進行實際操作，對整個企業的預算制度及預算過 程也有了更加理性的認識。 在實訓的過程中，我深深感覺到自身所學知識的有限。有些題目書本上沒有 提及，所以我就沒有去研究過，做的時候突然間覺得自己真的有點無知，雖所現在去看依然可以解決問題，但還是浪費了許多時間，這一點是我必須在以後的學 習中加以改進的地方，同時也要督促自己在學習的過程中不斷的完善自我。

另外 一點，也是在每次實訓中必不可少的部分，就是同學之間的互相幫助。所謂”當 局者迷，旁觀者清” 。些東西感覺自己做的是時候明明沒什麼錯誤，偏偏對賬的 時候就是有錯誤，讓其同學幫忙看了一下，發現其實是個很小的錯誤。所以說， 相互幫助是很重要的一點。這在以後的工作或生活中也很關鍵的。 此次實訓，我深深體會到了積累知識的重要性。在這當中我們遇到了不少難 題，但是經過我們大家的討論和老師細心的一一指導，問題得到了解決。幾個星 期的實訓結束了，收穫頗豐，總的來說我對這次實訓還是比較滿意的，它使我學 到了很多東西，雖說很累，但是真的很感謝學校能夠給學生這樣實訓的機會，尤 其是會計專業，畢竟會計吃的是經

驗飯，只有多做帳，才能熟能生巧，才能遊刃 有餘。我深刻理解了什麼是會計，會計不僅僅是一份職業，更是一份細心+一份 耐心+一份責任心=人生價值的詮釋。同時我也認識到要做一個合格的會計工作 者並非我以前想像的那麼容易，最重要的還是細緻嚴謹。社會是不會要一個一無 是處的人，所以我們要更多更快得從一個學生向工作者轉變。

　　會計軟件實訓日誌2

（一）分析該軟件的優缺點： 分析該軟件的優缺點： 1.軟件的優點： （1）可以備份，可以用恢復的方式返回到前一個操作狀態，所以可以有效 避免前面所做的工作變成無用功；

（2）操作界面簡潔、精美直觀、功能強大，也 比較方便使用；

（3）服務設計方案很有個性，使用戶的工作變得更加快捷、準確 和完美；

（4）使日常枯燥的會計覈算工作量大大減輕，財務報表的自動生成等有 很多方便快捷的功能；

2.軟件的缺點：

（1）在填制憑證時，一定要按回車鍵，纔出現輔助項，所以讓人很容易出

（2）有些實驗環節做成功後沒有提示；

（3）安裝所需求的系統配置高；

（4）總 賬中使用“查詢條件”功能查詢餘額表時，如果按上年定義的條件查詢時，計算 機就會自動退出；

（5）模塊有些界面設計模糊，功能用戶在輸入或者修改具體的 內容之後，有的模塊提供有“保存”按鈕，要求用戶必須單擊“保存” 按鈕後 才能保存相關內容，而有的模塊沒有提供“保存”按鈕，用戶輸入完畢直接退出 就可以了， 結果造成在後者的情況下， 用戶會存在輸入或修改的內容是否已經成 功保存的顧慮 ；

（6）總賬模塊中部門檔案和職員檔案的設置問題，比如計算 機要求只能在系統裏已經存在的部門裏面進行選擇，如果用戶手工輸入部門名 稱，計算機會提示“沒有該部門” ，不允許對該職員的信息進行保存，所以用戶 在定義部門檔案時， 遇到負責人設置一欄時暫時空缺， 等全部部門檔案設置完畢 後，保存並退出；

（二）談談在做實驗中遇到的困難、解決方法和心得體會

1、注意帳套備份。在實驗中，帳套備份很重要。在實習的過程中，由於電腦中 毒，重裝電腦之後帳套消失了，好在，我有每章實驗都備份帳套的習慣，才避免 重新開始的麻煩。

2、填制憑證時，填對時間很關鍵。在填制總賬系統日常業務的時候，前面填制 憑證的日期搞錯，後面填制的憑證時間就變成了沒法修改。只能把前面填制的憑 證刪除掉，再重新填制所有的憑證。所以，在 ERP 實驗中有很多的細節都是必須 引起重視。

3、清楚各個操作員的權限。要清楚瞭解各個操作員的權限和操作次序，憑證的 制單、審覈、簽字的操作員不能選錯。

4、已沖銷憑證仍需審覈、出納簽字後記賬，然後在將所有未記賬的憑證記賬後 再進行月末轉賬工作。如果漏了上面的工作，接下來的 UFO 報表系統中的資產負 債表也就會出現年末的資產≠負債+所有者權益。

5、進行賬套的初始設置要認真謹慎，因爲一旦啓用賬套將不能修改。

6、要學會各類數據的輸入，並且注意細節部分，否則會影響最後的結果。

7、審覈憑證時，作廢憑證不能被審覈。審覈人和制單人不能是同一個人，憑證 一經審覈，不能被修改、刪除，只有取消審覈簽字後纔可修改或刪除，已標記作 廢的憑證不能被審覈，需先取消作廢標記後才能審覈。

8、會計信息系統操作需要認真，細心，耐心，多練習，多與別人討論交流，互 相幫助。

金蝶實習報告

（一）實習任務

利用金蝶軟件，從建立賬套開始，掌握熟悉如何設置賬套參數、設置基本資 料，錄入初始數據，從而完成系統初始化。輸入和審覈憑證、過賬、查詢各種賬 簿、學習報表的編制過程；對固定資產，工資和往來業務進行管理；利用電子數 據表模擬會計賬務覈算的全部處理過程。

二、實習過程

（一）系統初始化

1、初始化設置:幣別設置;覈算項目設置;會計科目設置

2、初始數據錄入

（二）賬務處理 賬務處理包括三大塊：憑證的處理、賬簿報表的查詢以及期末處理。 憑證處理中可直接處理外幣業務、數量金額覈算業務，選擇根據分錄自動生 成收付轉通知單，自動累加一張憑證中同科目的記錄；記賬憑證處理中會計科目 可直接從科目表中獲取，引出標準格式憑證具有多核算項目信息，記賬憑證處理 中自動校驗各種平衡關係， 保證錄入數據的正確性； 可錄入併產生表外科目憑證， 表外科目憑證不校驗各種平衡關係。

賬簿報表的查詢中快而準的提供了多種賬務處理查詢篩選功能， 總賬可按科 目級別、幣別、科目範圍等查詢；明細賬可按期間範圍、幣別、科目範圍查詢； 還提供了多欄式明細賬、數量金額明細賬、覈算項目總賬等,賬簿輸出格式優化 美觀。所有賬錶行寬小於金額長度時，欄中數據自動顯示爲###。賬簿報表的查 詢中還提供了日報表、試算平衡表、科目餘額表、覈算項目明細表。 期末處理是系統總結了某一會計期間的經營活動情況後， 轉至下一期的必做 事項。同時，該模塊在結賬前，按企業財務管理和成本計算的要求，必須進行制 造費用、產成品成本的結轉、期末調匯及損益結轉等工作。

（三）固定資產 系統能夠提供固定資產管理中所需的編碼、類別、折舊方法等各種信息；系 統能夠自動處理有關固定資產的購入、報廢、要素變動業務對應的賬務處理；系統能夠自動按照固定資產的使用情況計提折舊；系統能夠提供各種固定資產報 表，提供固定資產卡片複製的功能。

（四）工資管理 工資管理中提供了簡便易行的計算公式、靈活多變的項目設置、高速快捷的 數據錄入、各式各樣的工資報表、準確及時的費用分配,性能穩定,數據安全。工 資計算方法的設置： 工資管理→工資計算方法→輸入有關公式→完成後， “確 單擊 定”→單擊“是” 。

（五）往來處理 金蝶 KIS 提供的往來處理功能可以進行覈銷往來業務；按照自定義條件查 閱、瀏覽往來對賬單；利用賬齡分析表對設置爲往來覈算科目的往來款項餘額的 賬齡結構進行分析等。

（六）報表與分析 系統提供了資產負債表和利潤表兩張固定格式分析報表以及自定義報表。 其 中自定義報表中提供了報表轉化功能和數十種取數公式，可以從工資，固定資產 等賬務系統取數，可以自行編制出滿足各種需求的會計及管理報表。並且當賬表 行寬小於金額長度時，欄中數據自動顯示爲###。 報表分析提供了資產負債分析、利潤分析、財務指標分析表三張固定格式分 析報表以及自定義報表分析，各分析報表均可採用結構分析、比較分析、趨勢分 析三種分析方法進行分析，分析結果既可以用表格方式輸出，也可以圖形的方式 輸出。

（七）出納管理 系統還提供了企業出納人員所需要的現金和銀行日記賬、銀行對賬、資金日 報表,賬務系統銀行日記賬與銀行對賬及支票管理等實用功能。規範的引入和導 出接口，自動對賬、一次性可選取消所有已勾對的標誌及藉助排序器實現一對多 功能等可充分提高出納人員的工作效率。 出納系統與賬務系統功能分離但數據卻 可緊密連結共享， 合理的數據共享模式可使得會計與出納人員更能高效的獨立工 作。 （八）系統維護 在賬套選項中將重要的核算及賬表輸出規則選項進行單獨設置，簡化操作程序。

使用戶可以方便地對會計科目、覈算項目以及憑證、賬簿、固定資產等項目進行 相關的編輯 總結實習 通過這次的實驗,我對金蝶有了更深的瞭解，同時也有了一些自己的一些看 法：在上機操作過程中，首先，要明確實驗目的。只有明確了實驗目的，我們才能明確整個實驗的方向。然後對於實驗指導書中給出的實驗原理，我們要認真思 考，我們要做到儘量真正地理解，並能自己將它們形象地想象出來實際工作中是 什麼情形，而不應不加思索地實驗指導書中的步驟做出來。再者，要有虛心請教 的態度，與同學積極交流看法，加深理解，討論的過程也是消化吸收的過程。

在上機中要對不懂的地方積極相互請教，而我覺得在進行實驗之前，也應積 極參與討論，對於一些問題，應仔細聽取其他同學的看法以及老師的講解以加深 對實驗的理解。在上機操作過程中，要集中精力，正確地操作。對於實驗過程中 出現的問題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個實驗 過程。做完實驗後，要仔細回顧一下實驗過程，以確定自己有沒有理解操作。 財務管理系統是時代發展的產物。在未來的社會，交易分工越來越細，經濟的發展不會

停滯不前，ERP 財務管理系統軟件也將是飛速發展。這要求我們要與時俱進，不斷提高專業知 識和素質，適應高速發展的經濟形勢和適合企業現代管理的要求， 成爲社會上真正有用 的人才。 學習不同的財務軟件，有助於我們在不久的將來進入企業後，能快速地、熟 悉地處理會計、財務上的工作，這無疑是對我們非常有意義的，所以當前我們必 須好好地、認真地學習財務軟件的應用與操作。而我希望在這些學習財務軟件的 實訓課上，能夠多分析一下現實工作當中企業可能發生的狀況或業務，使我們能 夠有充分的準備而踏入社會，走上工作崗位。