公司財務部上半年工作總結

總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的總結，通過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點，讓我們來爲自己寫一份總結吧。那麼你真的懂得怎麼寫總結嗎？以下是小編精心整理的公司財務部上半年工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

公司財務部上半年工作總結1

xxxx上半年，財務部全體人員在公司領導的正確領導和兄弟部門的大力支持下，通過上半年的辛勤努力，較好地完成了工作計劃，取得了一定的成績，同時在工作中仍存在着一些問題，有待進一步的加強，現彙報如下：

一、xxxx年上半年主要工作：

（一）、團隊建設：

“和諧才能發展，團結纔有力量”，財務部一直非常重視團隊建設。一年來，財務人員共同確認了“保證資金安全、服務公司管理、支持公司發展”的工作目標；逐步培養了“互相尊重、互相體諒、互相學習、互相提醒、互相幫助”及“用工作展示自己，以成績證明自己”的團隊精神。通過考取職稱、結合工作需要自學相關知識、參加講座等多種方式，使財務人員的綜合素質和業務能力得到了一定程度的提高。強化服務意識，開展“用心服務”項目，及時滿足公司內外對財務工作的需求。同時，在工作中做到了公平公正、自律廉潔，既注重結果又關注細節，友好熱情、以禮相待、虛心學接受各方批評監督，在確保公司利益的前提下，形成了較爲和諧的業務關係，促進了財務部工作質量和工作效率的提高。

（二）、業務方面：

財務部在按時完成公司、各二級業務部門、清泉股份及健能飲品的日常財務和統計工作外，還較好的完成了以下幾個方面的工作：

1、按照公司的部署，協助公司領導完成了正源水務財政補貼的申請工作，現正在配合財政局進行財政補貼的審計工作；

2、協助辦公室完成了正源水務的物價調整申報工作，現正在準備迎接物價部門的成本監審工作。

3、通過市住房公積金管理中心溝通協調，針對公司人員多、資金緊張的實際情況，雙方達成了繳納協議，現完成了繳納的所有手續。

4、完成了市國資委安排的正源水務的業績考覈審計工作。

5、完成了正源水務的營業執照年檢的財務審計工作、所得稅彙算清繳審計工作、外匯收支審計工作、聯合年檢的審計及報批等工作。

6、配合香港會計師事務所完成了合資公司的08年財務及09年1—3月份財務兩次審計工作。

7、完成了清泉股份歷史欠稅問題的協調及處理工作。

8、按計劃逐項解決了財務上歷史遺留問題。

9、按照公司管理升級的工作要求，財務部按團隊建設、人員素質、業務開展、財務關係、辦公環境、健身活動、勞動紀律與衛生等方面一直在有目標、有計劃、有步驟地開展工作，已取得了較好的效果。

10、按時完成了公司安排的其他工作。

二、存在的問題：

1、財務部的管理職能沒有得到正常發揮。一方面是各方面認識有待提高，一方面是財務人員的綜合素質尚需提升，財務部提供管理信息的及時性和有效性有待加強；

2、財務部對國家稅務政策、金融政策變化的敏感性有待提高；

3、財務部的籌資管理和財務風險管理能力有待加強。應隨時瞭解金融市場的變化、掌握籌資的額度和時機，合理規避財務風險；

4、對帳及實物資產清查盤點工作次數較少。應及時處理對賬和清查盤點結果，及時催收欠款，合理利用實物資產，提高其使用效果；

5、在帳務中存在的歷史遺留問題仍然較多，處理起來有相當的難度。

三、xxxx年工作計劃：

（一）、團隊建設：

繼續加強團隊建設，將團隊建設理念和財務部具體情況充分結合，以人爲本，不斷完善財務部內部管理制度，儘量使財務人員全體人員的潛能得到最大程度的發揮，爲公司的發展作出最大的貢獻。

（二）、業務方面：

在全方位做好各部門日常財務工作的前提下，下半年主要完成以下工作：

1、按照公司安排，做好財政補貼確認的後續工作；

2、配合物價局，做好物價調整工作的成本監審等相關工作；

3、協調好住房公積金的繳納工作；

4、做好09年上半年的財務分析和財務評價工作；

5、進一步提高財務覈算的工作質量，繼續由專人處理歷史遺留問題；

6、加強財務管理，保證資金安全；加強財產清查工作，做到帳實相符，督促各部門加強實物資產的'管理，確保公司資產的安全完整；

7、通過各種方式全面提升財務人員的綜合素質，深入基層，全面系統地掌握公司各業務領域的有關細節，在此基礎上，對不同時期和階段的經營成果及財務狀況進行客觀深入的分析評價，爲公司生產經營決策提供及時、充分、有效的財務信息和管理建議，發揮財務管理和財務信息提供者的職能；條件允許的情況下，開展以財務管理爲中心的ERP建設，使公司領導及時全面掌握企業資源狀況；

8、做好各項以財務爲主的業務流程梳理、規範，提高統計分析工作的及時性和有效性；

9、繼續全面開展財務部管理升級工作。以“保證資金安全，服務公司管理，支持公司發展”爲目標，以“財務覈算、財務管理、管理會計和諧發展”爲措施，針對財務部管理升級中存在的問題，按照統籌兼顧，逐項解決，不斷完善的原則持續進行，將財務部管理的不斷升級、完善作爲我們長期工作來開展。

10、按時完成公司安排的其他臨時性工作。

公司財務部上半年工作總結2

回顧這即將過去的半年，我們財務部緊緊圍繞公司制定的《20xx年市場營銷計劃》爲工作綱領，以公司領導的指示爲工作方針，以本部門工作目標書作爲工作方向，從而較好的完成了各項任務。現將財務部上半年的工作總結如下：

一、財務工作主要情況：

1.今年財務計劃完成情況及原因分析：

今年1-6月份實現產品銷售收入

2.爲儘快能夠啓用新的財務軟件，我們克服了種種困難，要求用友軟件公司結合本公司的實際情況，開發一套適合公司的財務帳套體系，體系按照《新企業會計準則》和最新五部委下發的《企業內部控制規範》的要求進行設置。爲今後的稅務、審計等部門進行帳務檢查提供了快捷服務。

3.目前財務軟件已全面運行，完全可以按部門、供應商、產品品種隨時查閱，並且與贛州營銷中心財務部進行了聯網，實現了數據共享。我部門人員也能熟練掌握財務軟件的操作，使財務工作上了一個新的臺階。

4、因組織結構的變更，財務部人員的工作安排重新進行了調整。公司與贛州營銷

中心的銜接工作存在較多問題。爲使贛州營銷中心儘快進入正常狀態，我部門人員經常加班加點協助其完成工作任務。

5、今年以來，財務部利用倉存管理軟件、地磅軟件系統的資源優勢，爲公司的供應、生產、倉庫管理、財務等提供了準確的數據，杜絕了過磅時少收漏收資金的現象。

6.爲提高業務技能水平，本部門人員多次參加了稅務部門組織的"增值稅與所得稅知識"的培訓。

7.爲使閒置的資金能夠創造更多利潤，我們隨時對各銀行的利率進行跟蹤與比較，並及時做好理財產品工作。

二、主要存在的問題

1.公司軟件系統的管理相當薄弱，急需專業的軟件信息管理人員進行維護。

2.稅收籌劃方面比較欠缺，未能爲公司稅收籌劃找到更好的思路和方法，與稅收等部門的交流有待加強。

3.財務制度不完善，漏洞較多，造成部門之間的溝通較難到位。

4.財務人員的綜合素質與業務水平參差不齊;公司與贛州營銷中心的銜接工作存在一些問題。

5.現行財務工作處於大量的核算階段，沒有做好更多的分析與管理工作。

6.隨着公司的發展壯大，金蝶財務軟件工資系統不能滿足財務覈算的需求，給覈算工作帶來許多不便。

7.工作方式和效率需要改善與提高。

三、下半年的主要工作：

1.加強與財政、稅務、銀行等部門的溝通，爲企業爭取更多的優惠政策;接待好各級各部門對公司開展財務的檢查，確保檢查工作不出差錯。

2.做好常規性財務工作，嚴格執行財務覈算管理制度，做好資金支付、費用報銷、記賬、票據審覈等基礎工作，及時爲各經濟活動提供有力的支持和配合，滿足各部門對財務部的工作要求。

3.進一步完善財務軟件系統，圍繞年度工作目標，加強財務管理，對工作進行自查自糾，查缺補漏，逐步完善公司的財務管理。

4.做好財務知識在企業的宣傳與貫徹工作，提高各部門人員既當家又理財的財務意識。

5.進一步辦理企業歷史遺留的財務事項，完成領導交辦的其他工作。

公司財務部上半年工作總結3

我負責的財務部工作，今年感覺還是比較滿意的，3月份xx離職，財務部人員略顯不足，而且上半年，公司業務也是相對繁忙，xx跟xx工作認真負責，使財務部工作開展正常，爲公司的運轉提供強有力的保證。但是我們都是新人，不能有驕傲的想法，腳踏實地的一步步去坐，財務工作要求細心謹慎，不能有一些差池！

公司目前財務問題還是資金回籠略顯緩慢，長期以往對資金鍊安全及公司信譽度有不良的影響，

第一、我們的業務員要加強對客戶對賬催帳工作，畢竟你們跟客戶最熟悉。

第二、我們的財務部同事要配合、監督好我們的業務員催款工作。

第三、要有適當的獎勵懲罰制度。最重要的是各位同事的團結一致，大力配合。

對於其他部門，比如計調部，今年比去年表現好很多，主要體現在計調的速度增加很快，相對比較及時的能拿出行程報價，而且公司加強了採購、簽約了一些優秀的地接社，增加景區返利。計調是公司競爭的核心，每一個房間、每一次用車、每一頓餐，我們都要想辦法做到價廉物美，一個計調如果能做到這一點呢，必須要跟公司的未來、榮譽掛鉤，一次成功的操作可能會增加幾個客戶，一次失敗的操作將失去幾十個甚至幾百個客戶。

門市上半年的成績比去年有所增加，但是我覺得遠遠不夠，門市佔有公司總產量的比例還是太小了，從另外一方面來說，潛力巨大！

最後我們來提一下導遊部，這是一個90後爲主的部門，導遊部其實不僅僅只做導遊，而且想辦法要發展一些客戶，對於在第一線工作的導遊，接觸客人的機會最多，是否想辦法讓這些客人成爲你的客戶呢，從半年的財務報表來看，新導遊的客戶幾乎爲零，或許是公司的激勵措施不夠，但是否也是個人夢想的缺失！

前幾天，聽xx的夢想想去新疆，我覺得很好，人要有夢想！夢想並不一定是遙不可及的，也可以是切合實際的一個階段性的想法。公司開業之初，我的夢想是一年能盈利一些，讓我可以去幾個想去的地方旅行、徒步！以前的股東林總當時的夢想是每天可以掙一包“中華”抽抽。所以我說夢想可以是一次旅行、可以是一個”蘋果”，可以是車子、房子、老婆；夢想是可以轉變的，我們可以失敗，不能沒有夢想。

我真希望來跟我們走的人都有夢想，從跟我走出去的人尋找另外的夢想，很多老的同事出去，我覺得非常痛心，可以肯定的是我們那裏做不好了，也理解他們要去尋找自己新的夢想！

目前我的夢想是，把跟我走旅遊做成蒼南縣最好的最大的旅遊服務商，必須把最好放在最大的前面，

沒有物美價廉的服務，沒有品牌的意識是做不成最大的，去年通過數據的統計，跟我走旅行社可能是蒼南縣旅行社裏營業額最高的旅行社，但是絕不是最好的旅行社，我們還太年輕！今年9月份是我們公司創辦六週年的時間，中國的小企業平均生命力是4—5年，我們已經過了這個門檻，我希望公司能帶着夢想長期發展下去，至於能不能做百年企業，這隻能是我們的理想了，如果跟我走員工沒有夢想，將離開跟我走，如果跟我走沒有夢想，就讓他退出旅遊市場。

最近根據需要，我們要把公司的人員調整爲兩大部門。

一、操作部包含計調、財務、導遊；

二、銷售部包含門市、業務員及公司其他一切可以銷售的人員。我們要開始明確自己的分工，銷售部負責推銷旅遊產品營銷，負責合同的細節、負責旅遊回訪，而操作部負責對銷售的產品進行採購、安排、帶團，雙方要多溝通，多交流，細節中含有魔鬼，旅遊銷售和操作特別要注重細節。

今年下半年我們將開拓一些村居、企業、普通老百姓的業務，我們可能需要增開一些門市部，對於我們的管理更加是個挑戰，但爲夢想出發，我們必須得前進！