財務部出納工作計劃

光陰迅速，一眨眼就過去了，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，做好計劃，讓自己成爲更有競爭力的人吧。那麼計劃怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編爲大家收集的財務部出納工作計劃，歡迎大家分享。

財務部出納工作計劃1

每月工作內容01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬；

做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯發與北方）06日-24日：審覈開票內容並開具運輸及貨代發票（北方物流）25日-26日：審覈司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，並結賬。

27日-31日：開具剩餘的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。

每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。每天處理辦公用品的發放工作。

每天訂製職工的午飯及現場加班人員的晚餐。每星期三付款（外聯發與北方），

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，並及時錄入財務系統（外聯發與北方）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。

20xx年工作總結：

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審查覈算（發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不付款。

20xx年工作計劃：

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強規範現金管理,做好日常覈算

3、參加財務人員繼續教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育），學習和掌握新的.財務知識。

工作目標及希望：

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以後能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能爲我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，爲我提供應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間儘快把日語學好。

財務部出納工作計劃2

一、每月工作內容：

1、01日——05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯發與北方）

2、06日——24日：審覈開票內容並開具運輸及貨代發票（北方物流）25日——26日：審覈司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，並結賬。

3、27日——31日：開具剩餘的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。

4、每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。

5、每天處理辦公用品的發放工作。

6、每天訂製職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

7、每星期三付款（外聯發與北方），每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，並及時錄入財務系統（外聯發與北方）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

8、不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。

二、20xx年工作總結：

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審查覈算（發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不付款。

三、-20xxx年工作計劃：

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強規範現金管理，做好日常覈算3、參加財務人員繼續教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育），學習和掌握新的財務知識。

四、工作目標及希望：

1、 望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的'實際操作技能，希望以後能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能爲我繳納上海社會保險。xx年xx月、xx月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，爲我提供應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間儘快把日語學好。