出納工作計劃集合15篇
日子如同白駒過隙，很快就要開展新的工作了，是時候開始制定計劃了。計劃怎麼寫纔不會流於形式呢？下面是小編收集整理的出納工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納工作計劃1
(一)做好財產、財務管理工作：
堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，爲員工園辦實事，辦好事。
1、做好學年度的預算、決算的審覈、檢查監督工作，嚴格財務制度和財經制度。
2、嚴格財務制度，分工明確，一切財經支出都必須在園長的統一安排下進行，每張發票都必須由園長簽字，每學期對財務賬目審查一次。
3、會計堅持每月上報結算報表，使園長能掌握資金情況，合理安排資金。
(二)事務工作方面：
及時做好教學用品、辦公用品和教玩具的採購工作和更新工作，並根據本園的特點，做好各班的教學用品和環境佈置材料。
1、做好員工園的維修工作，經常檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對員工園的門窗、玻璃、自來水等及時維修。
2、做好員工園的衛生保健工作，對員工的玩具、被子和寢室經常消毒。並做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。
3、關心員工生活，辦好食堂。
(1)要經常深入食堂檢查工作，要求嚴格執行食堂工作制度和衛生制度，全心全意爲師生服務。
(2)員工每天午餐做到熱菜熱飯，做到營養搭配，價廉物美，讓員工吃飽、吃好，使家長放心。
(3)做好開水的供應工作，充分利用各班的茶水桶，讓員工隨時喝水。
(4)搞好食堂的衛生工作，生熟分開，杜絕一切不衛生因素，培養員工良好的進餐習慣。
(三)搞好園舍建設，創設優美環境：
管理好花木、草坪、果園。在草坪成長期，要保護好草坪，讓其生長好，同時要加強施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化校園。教育員工愛護員工園的一草一木。園內無雜物，各種玩具擺放合理，活動室內外佈置美觀，做到美化、綠化、淨化，富有童趣。
加強員工園的衛生環境管理。整個校園內外分工到人，各活動室由班主任教師負責，做到一日一小掃，一週一大掃，保證整潔乾淨，窗明几淨，室內外無紙屑、無痰跡、無雜物，各種用具擺放整齊，保潔區無雜草。
出納工作計劃2
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、覈算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我作爲一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：
一、加強規範現金管理，做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習：結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人蔘與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須於每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定範圍內，只要能完成經營目標，錢怎麼花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：要求財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
出納工作計劃3
7月出納工作計劃
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。
首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
財務部出納工作計劃
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。
首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
公司出納工作計劃
一、加強規範現金管理，做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習：結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人蔘與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須於每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定範圍內，只要能完成經營目標，錢怎麼花都行；無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：要求財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
學校出納工作計劃
一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規範要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、加強規範現金管理，做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲學校提供財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作
7、保障財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。
三、繼續做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
出納工作計劃4
爲了使財務工作服務於學校教育教學的第一線，服務於全體師生，更好地爲教學做出貢獻，學校財務人員深知財務工作是學校工作順利開展的重要組成部分，是學校正常運轉的基礎。爲了更好的做好財務工作，特制定財務工作計劃。
一、工作目標
以區域佈局調整精神爲指導，按照區物價局、財政局、教育局及相關主管部門的財務規定，嚴格執行相關收費規定，嚴格遵守財經紀律，開源節流，爲教學、師生做好財務服務，做好財務披露，賺足收入，減少支出，把資金用到刀刃上，打造一流品牌學校，全面提高辦學水平和水平。
二、認真做好日常工作
(一)財務工作:
1、根據中央學校行政辦公室年初財務工作計劃的要求，準確制定學校年度預算和收支計劃，並嚴格執行。做好年終決算，爲學校教育決策提供可靠數據，保障學校教育教學正常發展。
2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到財務底碼清晰，信息準確，每月向校長彙報，爲領導合理使用經費提供依據。年終向員工報告資金使用情況，加強財務監管。
3、支持會計人員繼續培訓，提高會計人員專業水平，做好財務年度複覈工作。
4、要求出納嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種材料。
5、認真做好學校經費預算工作，每年的某一天前如實向行署填報年度經費收支情況。
6、加強物業管理，新購物及時上賬，做到賬實相符，年終認真完成清產覈資工作。
(二)做好修繕工作，確保教育教學順利進行。
每學期開學時，修理或報告損壞的桌椅，檢查學校的固定財產，並進行統計。
三、抓住重點，努力創新
1、抓好隊伍建設，提高專業素質，爲各項工作提供可靠保障，積極參與對保管員的培訓。
2、結合新的學校標準提高學校管理水平。
3、主動召開定期教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的服務意識和服務質量。
四、財務工作安排
1、嚴格財務制度，增加資金使用的透明度，合理使用資金，費用在1000元以上的，必須經代表大會討論通過，領導研究決定，方可開支，自覺接受教師和代表大會的監督。出納應每月公佈賬目，並建立財務披露制度。
2、賬目應日清月結，覈算清晰，賬目一致，嚴禁挪用學校經費。有困難需要借錢的老師只能借當月工資，本月借，下月還。
3、配合學校做好學生的教育工作，完成臨時和計劃外工作。
具體措施
1、財務工作要全心全意爲教育教學工作服務，爲全體師生服務。
爲適應教育工作的迫切需要，教育工作勢在必行。在服務上，要不斷提高服務質量和服務水平，使財務工作真正爲教育、爲教師、爲學生服務。
2、認真學習並自覺執行區縣有關教育收費的文件和規定，深刻領會中央學校行政公署各項財務制度精神，努力推進學校財務工作規範化、制度化，做到依法理財。
3、嚴格執行縣物價局、財政局、教育局的要求，規範收費，統一開具票據，絕不因搭車收費或違規收費。
4、有計劃、統籌使用資金。嚴格執行支出預算制度。學校所有必要的支出都要實行預算、審批、後處理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的支出。
5、嚴格執行財務審批制度。要報銷的發票必須由經理、證明人和審覈人簽字，然後才能報銷，並與預算單一起記錄。
6、建立規範的固定資產賬戶，加強對學校各類教育教學設施的管理。對校內資產逐一清理登記，建立資產管理明細賬。材料的使用和儲存實行責任制，誰使用誰負責。無故損壞或丟失的，由責任人承擔相應責任。
7、經常總結，不斷提高。自覺主動接受全校教職工、學生家長和社會的監督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提高服務質量。
出納工作計劃5
一、履行職責情況
xx年通過競聘上崗，我被聘爲三級一檔職員，任總公司財務部出納。在沒有幹出納之前，有人說出納工作是財務工作中最髒最累的活，回顧總結整整一年的工作，我不這樣認爲。我重點彙報一下自己的心得體會，主要有以下三方面。
1、踏踏實實，做好基礎工作。
我不但幹出納，而且負責全機
出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結，銀行餘額調節表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。
工資的發放更是需要細心謹慎。這直接關係到每個人的利益。因爲出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發放到每個人的工資存摺裏。
2、微笑面對，做好服務工作。
出納崗位是財務工作的窗口，和機關各個部門接觸機會多。同時，財務工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家的報賬。
3、抖擻精神，做好大量的工作
由於財務人員少，所以，現在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，xx年基建辦各項建設工作開始鋪開，業務量加大，同時海外部的業務量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。
基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，打掃衛生後就填寫現金支票，轉賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。
二、學習和思想建設情況
在上班之餘，我還努力學習財務知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲備知識，爲自己更好的履行職責做好準備。
積極參加公司組織的活動，參加“光輝的歷程，偉大的壯舉”長征紀念活動，這次活動，對我觸動很大，回來後我特意買了本《毛澤東傳》學習，我覺得應該學習革命先輩們那種艱苦奮鬥的精神，做好自己的工作。
三、財務工作建設情況
今年，和領導一起，推進了利用網上銀行發放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發放的出錯，是一個很大的進步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網上銀行進行報銷工作，方便大家。以後，還要逐步推進財務的創新工作。做到安全高效。
出納工作計劃6
結束了一年的工作之後我也是對自我的工作進程做了簡要的分析，經過自我的不懈奮鬥與努力，逐漸地明白自我在工作上的成績以及自身存在的問題，並且爲自我下階段的成長與努力做了更多的計劃與準備工作。
一、提升個人的思想
爲了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的認識，真正的將工作放在心中，將每一點事項都做到認真的對待，這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時間中更是要將自我的行爲都約束起來，以公司的規章制度來要求自我，在工作中也是要多多研究學習出納相關的知識與資料，這樣才能夠對目前的工作有較好的認知，更是能夠將這份工作真正的做好。往後的生活我更是需要以個人的努力來促成我更好的發展，所以不管是任何的時候都需要以較好的方式與態度來完成好個人的工作。
二、加強工作的本事
應對這份出納的工作，我還有飛十分多的方面是需要去學習的，所以在新的一年中更是要把握住任何一項能夠成長與提高的機會與方面，在工作中去學習，去成長，去爭取把握住更多的技能，這樣才能夠在完成自我的工作上有更好的提高。爲了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向他人去學習，這樣才更容易得到提高，也是能夠在這份工作中收穫到應有的成長。爲了能夠較好的做好此刻的工作，便是需要以不懈的努力來付出自我的行動，爲自我的未來做更多的奮鬥與付出。
三、修正自身的缺點
在工作中總是會出現一些不好的方面與情景，大部分都是因爲自我在工作上的不認真，思想不夠集中才會分心，尤其是手機的影響是十分的大，畢竟心中念着手機那便是沒有辦法在工作上做出較好的成果，也沒有辦法到達更高的效率。然後就是自我需要在工作上做更多的檢查工作，畢竟出納的工作是十分重要的，若是一點點細小的問題都是會有嚴重的後果，尤其是在這一年中犯下的錯誤給了我十分大的警醒。
總之，在全新的一年中，我更是會端正自我的心態，在工作上做去更多的努力，爲自我的人生做出更多的奮鬥。思來想去，還是需要在未來的工作中及時的對自我的進行反思與總結，這樣才能夠更好的明白自我的問題，也是能夠促成我更好的發展，真正爲自我的人生走更多的奮鬥。
出納工作計劃7
作爲酒店出納，我在收付，反映，監督，管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成了工作。爲了在新的一年能夠做的`更好，特制定了20xx年工作計劃如下：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審覈算（發票上必須有經手人，驗收人，審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。
5、爲配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
二、加強專業能力和綜合素質
1、掌握“現金管理條例”，“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”，“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷，應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。
2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。
3、根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確，手續完備，單證齊全。
4、逐筆序時登記現金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，並與庫存現金相覈對，發現錯誤及時查找原因，並向領導及時彙報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月彙總表”。
5、按規定填制各種支票，授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。
6、妥善保管有關印章，票據等，做好有關單據，賬冊，報表等會計資料的整理，歸檔。
7、定期和不定期向財務部經理報告工作。
8、協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘，培訓和績效考覈工作。
9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
出納工作計劃8
作爲公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在、先，爲公司節約每一分成本爲己任。爲再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識、學習教育，有、着非常重要的作用。爲了、做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在、規範化、制度化的良好環境、中更好地發揮作用，特擬訂200xx年財務工作計劃。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高熟悉，不、斷加強自身的業務水平。了、解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，併力求切合實際。
三、加強規範資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有、限的經費發揮真正的作用，爲學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，覈算規範化，費用操縱全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有、正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有、手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不、收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但爲了、農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不、得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎練習)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在、20xx年裏，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不、斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創新性的完成各項計劃內容。
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育
首先參加財務人員繼續教育，了、解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。
全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、下半年，財務室將從：財務會計工作、惠民專項資金方面、信息與統計方面和固定資產醫療設備管理方面入手做好各項工作
1、做好財務基礎及覈算工作，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯繫工作，積極參與到醫院的經營活動、中去，做到事前了、解、事後分析，加強財務數據預測和分析工作，發明問題及差異時及時與各科室溝通並查明原因予以糾正。
2、創新思路，加強財務管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監管力度，確保醫院收入不、外流，醫院資金能夠合理有、效的運轉使用，使醫院效益最大化。
3、不、斷加強自身、學習，提高自身業務水平，虛心向有、經驗的同志、學習，認真探究，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，提高自身業務管理水平，力求爲領導管理決策提供切實可靠的財務依據，能夠真正發揮財務人員應有、的作用。
4、加強基本公共衛生補助資金、基本藥物補助資金和村醫補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現行財政管理體制，各項經費收支均依照[事業單位財務制度及其會計制度]及院內財務管理制度進行管理，20____年政府收支分類科目依照[事業單位財務制度及其會計制度]進行明細分類覈算。
5、對各個部門需要採集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作;勞動工資統計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統計工作，確保上報統計數據真實、準確。
6、加強固定資產、醫療設備的管理：加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有、效的分類、整理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。
醫用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每月進行庫存物資的盤點清查。
三、加強醫院財務管理制度
嚴格執行醫院財務管理制度，落實固定資產購置處理、開支審批等制度，確保醫院財務管理工作嚴格規範。
做好財務分析：爲領導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領導了、解醫院當前財力狀況比較理想的上報方式。
在、財務分析、中，財務人員不、能只報喜不、報憂，應實事求是地反應當期財務狀況，並根據自己的經驗向領導提出合理的建議和看法，供領導決策和參考。
四、加強對出納工作的指導和監督
1、指導出納做好銀行存款和現金日記賬，加強現金的收付和銀行結算的管理。
2、催促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表;嚴格支票領用手續，按規定簽發明金支票和轉帳支票。
五、在、業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有、一定的差距
開展工作的思路還不、夠寬廣，缺乏創新精神。
日常工作、中有、些做的不、夠細緻、深化，管理只停留在、表面，沒有、起到真正的作用，針對這種情況以後如何將工作做細做深，加強財務監督管理職能，應是我今後工作、中的重點。
所以在、下半年及以後的工作、中財務人員應該加強、學習，才幹更好的完成自身的業務工作。
總之在、新的工作裏，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作、中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續加大財務管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，爲醫院的發展貢獻我的微薄之力!
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計覈算
財務部的主要職責是做好財務覈算，進行會計監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審覈原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了、會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施ERP軟件爲契機，規範各項財務基礎工作用
在、經過兩個月的ERP項目的籌建和打算工作後，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況着手進行了、ERP項目銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，並針對平時統計和銷售時發明的問題和不、足進行了、改善和完善。
如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作;設置一般採購訂單和特殊採購訂單，規範一般採購業務和特殊採購業務的操作流程;在、配合資產部實物管理部門對所有、實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分爲9大類，並在、此基礎上，完成了、ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在、8月初正式運行ERP系統，並於10月初結束了、原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統、中並且運行良好。
三、制訂財務成本覈算體系，嚴格操縱成本費用
根據集團年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了、分解，制訂了、成本覈算方案，合理確認各項收入額，統一了、成本和費用支出的核算標準，進行了、醫院的科室成本覈算工作，對科室進行了、績效考覈。在、財務執行過程、中，嚴格操縱費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行狀況，每月、中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有、序，合理操縱集團總體資金規模
由於原材料市場的價格不、穩定，銷售市場也變化不、定，在、油品生產與銷售方面需要佔用超多的資金。爲此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在、資金安排上，做到公正、透明，先急後緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金爲紐帶的綜合調控，促進了、整個集團生產經營發展的有、序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的[財務收支管理細則]的實際執行狀況，爲進一步規範本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了、財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務覈算制度、內部操縱制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計覈算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式樣本樣本規範化、完整性等方面做了、比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，爲領導決策和管理者進行財務分析帶給了、可靠、有、用的信息。
平時財務部透過開展定期或不、定期的交流會，解決前期工作、中呈現的問題，佈置後期的主要工作，逐步規範各項財務行爲，使財務工作的各個環節按必須的財務規則、程序有、效地運行和操縱。
六、開展了、以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
爲了、規範財務行爲，配合年終與明年年初的彙算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了、在、本集團公司內的20____年年終財務決算的財務自查活動，在、年終決算之前清理了、關聯企業的往來款項，檢查在、建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了、發票等等一系列的財務自查活動。騁請了、稅務師事務所對07年的帳務處理做了、預審，對審計和自查、中發明的問題及時地進行了、整改，降低了、涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝結力
財務部組織了、兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了、工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了、分組討論，及時解決實際工作、中存的問題。
透過南峯會計師事務所對內部操縱和稅務風險的專題講座，豐富了、財務人員稅務知識。邀請了、審計部、資金部、資產部和財務人員做了、深入的交流。增強了、整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了、各崗位會計人員的職責感，促進了、各崗位的交流、合作與團結。
出納工作計劃9
20xx年財務科將在公司領導的正確指導下，一絲不苟地開展工作，以高度的職責感做好公司的財務統計工作，下面是我們20xx年來的工作計劃：
一、以質量貫標爲契機，不斷增強全員的預算管理意識
根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了全面預算管理制度，各部門分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考覈。
1、在費用控制方面
一是採取定額包乾的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。
二是採取預算審批的方式，對定額以外的費用，務必先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，爲提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。
二、以培訓爲動力，不斷提高財會人員的業務水平
透過學習，進一步瞭解了公司的各項管理制度，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了幹好基層財務工作的主動性與用心性。同時，我們還需加強財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員用心參加各種形式的學習，努力提高業務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。
三、以考覈爲手段，促進財務基礎管理水平的提高
隨着企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。爲加大職責制考覈力度，保證職責制的貫徹落實，專門成立了考覈組織，財務部同企管部及辦公室一齊用心參與考覈，嚴格按職責制考覈兌現，保證了各項工作的順利開展，體現了職責制的嚴肅性與公正性。
四、用心參與企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點
隨着企業的不斷髮展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面，從物資採購中的比價採購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。需要加強管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。
五、加強資金管理，減少資金佔用，提高資金利用率
年初，我公司資產負債率高達，爲了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金佔用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業務科室用心回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。嚴格執行省資金結算中心的管理規定，從嚴控制煙站資金佔用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金佔用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。
20xx年，我們財務科全體成員將變壓力爲動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，爲企業的發展壯大做出新的更大的貢獻.
出納工作計劃10
一、指導思想
加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤;加強業務學習，堅持員工技能培訓，採取多樣化形式，把學業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平;建立辦事高效，運作協調，行爲規範的管理機制，開拓新業務，再上新水平，努力開創各項工作的新局面，財務部門工作計劃。
二、主要經營指標
1、主營業務收入全年淨增x萬元，其中每月均增加萬元;其它業務收入全年淨增x元，每月均增加x萬元。
2、客戶流失率爲總客戶的%，其中：人爲客戶流失力爭降低爲零、壞帳回收率爲總客戶的x%。
3、全年完成業務總收入x萬元，佔應收款x%。
4、實現淨利潤x萬元。
5、委託銀行扣款成功率達x%。
三、工作措施
1、捕捉信息，開拓市場，爭當業績頂尖人。
面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志爲我所用。讓安居的業務鋪遍全國，獨佔熬頭。
2、抓好基礎工作，實行規範管理，全面提高工作質量。
搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全劃，是我在春節休假期間，學習了多方面的知識，結合本公司的實際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟，但是，基於“小企業很美、大企業也很美、但一個企業從小長到大最美”的理念，還是大膽地把它寫下來了，僅供領導參考，不妥之處，請領導批評指正。
出納工作計劃11
回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展並取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚鬥志，同時不斷的發現並彌補工作中的不足，在保證作爲銀行核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出瞭如下的展望和計劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程
這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天衝賬的優良作風延續下去；對於項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的衝賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支範圍的請款除個性批准外，財務一律不得覈銷負責人借支，並按銀行規定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照銀行財務部制定的佣金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售祕書按時報交銷售報表和佣金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員
財務部工作量日漸加強，鑑於目前財務工作在運作尚好，本着爲銀行節約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審覈把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考覈方案進行銀行人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。
四、日常工作
認真完成每月原始憑證審覈、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算髮放，賬務覈對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。
五、配合其他部門完成銀行交給的其他工作
爲了使財務工作更好地爲統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質，追求工作質量爲目標，加強財務基礎性工作。
出納工作計劃12
兩個月試用期已經過去，我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作情況比較瞭解。而且在這兩個月裏，，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。現對本職工作總結如下：
一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態——虛心的、積極的心態是幹好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，於是我努力把自己的心態調整到最佳，以適應新的環境、應對新的工作挑戰。
二、在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金髮放。
3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。
4、填寫稅務申報表。
5、完成財務負責人交待的工作。
經過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。
三、要作好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經營管理中佔有重要的地位。作爲一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制。四。很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。當然，在今後的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律法規和先進的企業管理制度，以適應不斷變化的社會環境和今後公司開展的工作。
出納工作計劃13
作爲學校的財務出納人員，先把工作做好是自然的，爲學校節約每一筆成本是我的職責。爲了再次完成上級交辦的工作，特制定出納工作計劃:
財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規範化管理、加強財務知識學習和教育方面發揮着非常重要的作用。爲了對財務工作進行長計劃、短安排，使財務工作在規範化、制度化的環境中更好地發揮作用，特制定本方案。
一、積極參加上級組織的各種培訓
積極參與財務人員的培訓，提高認識，不斷強化自身業務水平。瞭解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的信息、要點和本質。全面按照新標準的規範要求，熟練應用新標準等。，並對財務相關賬簿進行賬務處理和登記。
二、加強和規範資金管理
1、根據新的制度和標準結合實際情況，覈算業務，做好財務工作。
2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協調關係。
3、做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現金支付和銀行結算業務，努力開源節流，讓有限的資金髮揮真正的作用，爲學校提供資金保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、財務管理力求科學化、會計規範化、成本控制合理化、監督體系強化、工作精細化，財務管理的作用得以體現。使財務運作趨於更加合理健康，更符合學校發展的步伐。
出納工作計劃14
明年，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結合今年工作情況，我們將着重做好以下幾項工作：
1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計後提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規範財務工作。
2、繼續做好會計規範化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規範化檢查工作取得的效果看，規範會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。明年要繼續配合經濟處做好會計規範化檢查的抽查工作。
3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好預算執行財務分析；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務賬簿等的標準化統一工作。
4、完善20xx年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，爲保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預算時，儘量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成後進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。
5、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨着新週期委派會計輪崗工作的調整結束，委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理模式，提出週期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
出納工作計劃15
轉眼間又要進入新的一年20xx年了，新的一年是一個充滿挑戰、機遇與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。出來工作已過x個年頭，家庭、生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學習。在此，我訂立了20xx年新一年工作計劃，以便使自己在新的一年裏有更大的進步和成績。
一、熟悉公司新的規章制度和業務開展工作
公司在不斷改革，訂立了新的規定，特別在訴訟業務方面安排了專業法律事務人員協助。作爲公司一名老業務人員，必須以身作責，在遵守公司規定的同時全力開展業務員工作計劃：
1、在第一季度，以訴訟業務開拓爲主。針對現有的老客戶資源做訴訟業務開發，把可能有訴訟需求的客戶全部開發一遍，有意向合作的客戶安排法律事務專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業務，代理費用達x萬元以上（每件x萬元）。做訴訟業務開發的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業務，與該等客戶保持經常性聯繫，及時報告該等客戶交辦業務的進展情況。
2、第三季度的雙節，還有20xx帶來的無限商機，給後半年帶來一個良好的開端。並且，隨着我對高端業務專業知識與綜合能力的相對提高，對規模較大的企業符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發，有意向合作的客戶可以安排業務經理見面洽談，爭取簽訂一件《xx省著名商標》，承辦費用達x萬元以上。做馳名商標與著名商標業務開發的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業務，與該等客戶保持經常性聯繫，及時報告該等交辦業務的進展情況。
4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業務情況。首先，要逐步瞭解老客戶中有潛力開發的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭爲客戶公司的知識產權保護做到最全面，代理費用每月至少達x萬元以上。
二、制訂學習計劃
學習，對於業務人員來說至關重要，因爲它直接關係到一個業務人員與時俱進的步伐和業務方面的生命力。我會適時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能量。專業知識、綜合能力、都是我要掌握的內容。
知己知彼，方能百戰不殆，在這方面還希望業務經理給與我支持。
三、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識
積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。
以上，是我對20xx年工作計劃，可能還很不成熟，希望領導指正。火車跑的快還靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望20xx年，我會更加努力、認真負責的去對待每一個業務，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善業務開展工作。相信自己會完成新的任務，能迎接20xx年新的挑戰。
