財務部工作計劃15篇大綱

時間過得可真快，從來都不等人，成績已屬於過去，新一輪的工作即將來臨，該爲自己下階段的工作做一個工作計劃了，寫工作計劃需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的財務部工作計劃，希望對大家有所幫助。

財務部工作計劃1

爲了適應公司遠期上市的需要，對財務工作做如下規劃。財務規劃分四個部分：財務現狀；財務目標；財務措施；實施步驟。

現狀：公司剛剛成立，各項制度沒有完善，其根源是財務崗位不健全，覈算監控不完善；其影響是，公司的賬務，對內，不能完整地反映和監督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。

目標：建立規範、適用、高效的財務體系，爲公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產，爲公司提供可靠的財務信息；對外能按照會計準則、稅收法規出具規範的財務稅務報告。

措施：包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統的提升。

步驟：財務目標的實現分爲近期、中期、遠期三步走。

第一步：近期目標是會計覈算的規範劃、準確化。利用財務軟件，滿足公司目前經營管理的需要；滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標誌是建立財務軟件。近期目標計劃到20xx年5月完成。

近期目標的核心是會計覈算的規範化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：

一、目前財務的初步建設，包括財務初建財務帳、崗位的設置、職責的制訂、業務流程的規範。做到財務崗位健全、分工明確、流程規範、各司其職、各負其責（詳述見附件一〈當前財務部門建設〉）。

二、相關部門與財務工作配合要點（詳述見附件二）。相關部門要按規定傳遞單據至財務部，便於發生業務及時進行賬務處理。

三、着重解決無費用、無數據、無賬目的問題。在會計的協調下，各崗位對分管的賬目進行覈實、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。爲公司賬目清晰打下基礎。

四、初步建帳的方法有二種，1、傳統手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計算量大，時間相對用得多。2、會計電算化即金蝶財務軟件或用友財務軟件，會計電算化操作簡單，計算快，節約了大部分時間。

第二步：中期的目標是形成符合財務軟件的財務管理體系。中期目標的標誌是公司的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線並試運行，預計20xx年6月完成；遠期目標是形成規範、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，爲公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標誌是公司需要的設立的科目各全面推廣上線，並正常運作，預計20xx年10月完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作：

一、中遠期財務部門建設。建立制訂公司需要的、側重於稽覈監督的財務崗位、崗位職責、業務流程（詳述見附件三）。

二、符合公司管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設（待制訂）。

三、狠抓業務流程、財務制度的貫徹執行。

四、在業務流程和財務制度實施和運行正常的條件下，開展公司上線的培訓工作。

五、推動財務管理系統的上線，提升公司的管理水平。公司總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的業務與舊的速達賬務並行一個月，確保新業務上線成功。以上財務目標的實現，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。

以下是財務規劃的進度表：

財務部工作計劃2

20xx年下半年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考覈目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，爲公司真正的開源節流;

2、財務部作爲公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益;

3、在下半年裏，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考覈制度或者相關辦法;

4、在財務部內部明確考覈制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用;

5、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度;

6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、下半年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;

7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

在下半年裏，祝願公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發展!

財務部工作計劃3

迎來了金秋九月，新學期開學了，爲了各項工作能順利的開展，在財務方面我們首先要管理好。財務是各項工作的資源，財務工作要是計劃不好的話，在開展別的工作就難了，在財務管理方面一定要做好規範化、制度化。財務部門管理計劃如下：

1、根據上級指示要做好開學收費工作。統計全園幼兒人數，做好幼兒的收費工作詳細表，把各項收費寫明，收到的費用要開發票留案底，再覈對時更方便，能夠出色的完成收費工作。

2、對幼兒園每日的支出要詳細做好記載，並收取支出所用的發票，數額較大的支出必須有上級同意蓋章，在各項費用支出要合理運用，做到不超額支出。財務人員每日的支出和收入都要詳細記錄，在下班之前要覈對帳目，並簽上覈對人員的名字。

3、幼兒園一日開銷可月結，沒有各部門寫好詳細報表，和核對的總額，有負責人覈對後簽好名，在指定報銷日，經領導批准到財務部門報銷，不錯款。

4、財務部門要加強學習，認真完成工作，對於財務工作有不明白的地方，要向資深財務人員請教，提升自身的業務水平，在財務審覈、上報、賬務處理都要做到得心應手。

5、做好各項工作用款計劃申報書，要懂得把錢用到刀刃上，要合理運用每一分錢，保證申請的用款要用在實處，如有發現申報與用處不符，會追加責任。

6、園領導下達的工作要認真完成，充分展示財務運用的成效。按時在工資發放日發放，準確無誤的發放工資，做到不拖欠工資，工資發放詳情要記錄明白，易於教師查看與覈對，爲教職工切身利益着想。

財務部工作計劃4

財務部作爲公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

XX年全球金融危機時刻警示着我們，在新的一年裏，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考覈制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考覈制度：

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

2、在財務部內部明確考覈制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行爲起到監督智能。

3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行覈算，爲公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作儘自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，爲節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考覈並報公司領導，協助領導做好決策工作。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考覈及檢查。

在新的一年裏，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本爲思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率爲工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。爲公司的良好發展盡到最大的職責。

財務部工作計劃5

財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，是在爲全公司提供服務的同時，認真組織會計覈算，規範各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本爲中心、資金爲紐帶，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細緻的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計覈算

財務部的主要職責是做好財務覈算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審覈原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施用友ERP軟件爲契機，規範各項財務基礎工作

在經過兩個月的用友ERP項目的籌建和準備工作後，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況着手進行了用友ERP項目銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，並針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作;設置普通採購訂單和特殊採購訂單，規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分爲9大類，並在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行ERP系統，並於xx月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中並且運行良好。

三、制訂財務成本覈算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本覈算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本覈算工作，對科室進行了績效考覈。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

由於原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要佔用大量的資金。爲此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金爲紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，是爲了進一步規範本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務覈算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計覈算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，爲了領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，佈置後期的主要工作，逐步規範各項財務行爲，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

爲了規範財務行爲，配合年終與明年年初的彙算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峯會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

根據20xx年經營目標和各項成本覈算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解於企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考覈是爲內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

20xx年，是爲了實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。爲此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所的稅彙算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審覈，按月準確及時地提供預算執行情況的彙總分析，爲了實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。

5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務覈算管理制度、銷售與收款、採購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

財務部工作計劃6

財務部在總結20xx年7月自與建設公司分離後的財務管理中涉及的要點和難點，在做好本部門日常覈算、監督、資金、合同、檔案、涉稅、報表與分析，以及發票管理等之外，結合公司20x'x年經營管理實際，擬定年度財務工作計劃：

一、充分發揮會計覈算和監督職能，爲公司提供數據依據和強化內控機制。

針對公司獨立運營以前的經營管理定位、集團監察審計部在對20x'x年12月31日前的全面審計調查中提到的財務管理問題、以及獨立運營以來部分職能部室組建過程中出現管理經驗提升過程中的一些審覈不到位現象，爲在20x'x年符合集團、公司和財務精細化管理的需要，財務部從以下方面落實：

1、財務管理制度建設。

擬定公司費用報銷管理辦法：以集團公司財務管理制度爲宗旨，完善公司財務管理制度，規範公司各項報銷行爲，結合公司各部門事權劃分着手擬定公司費用報銷管理辦法。

繼續就報集團審批的公司差旅費管理辦法的審批進度進行跟進。

適時出臺公司固定資產管理辦法和貨幣資金管理辦法，目前這兩個辦法在會籤中。

2、健全財務會計覈算體系。

結合集團出臺的內部會計制度和會計科目調整工作，以及集團全面預算管理，結合公司經營管理實際，對原財務系統中設置的科目和輔助覈算項目進行梳理，並進行重新設置及調整，以滿足不同管理層面的需要。

3、進一步加強報銷審覈，發揮財務監督職能。

糾正以往報銷中存在的報銷單填寫不規範和相關職能部室審覈不嚴謹現象，需要相關部門做好各類報銷事項的規範化填寫和審覈工作，其中特別是涉及相關部門的審覈環節，只有通過相關部門審覈無誤的報銷事項才能進入下一環節的審批流程，部門審覈要對本部門報銷事項負責，特別是職責範圍內的事項要嚴格執行集團和公司發佈的相關制度和規定。杜絕走形式，避免因審覈不嚴帶來管理隱患，從而起到公司內控管理的目的。

4、履行好合同會籤職能。

對合同會籤中涉及的相關財務結算條款提出財務意見，與會籤部門一起嚴把會籤關，從源頭抓起，避免因合同會籤不嚴帶來的隱患。

5、繼續做好相關財務管理制度和稅收政策的宣貫工作。

財務管理制度宣貫：自公司獨立運營後，財務部對以前的財務管理制度陸續做了修改，修改後的財務管理制度發文後，財務部對相關制度規定負責做好解析，並做好新制度的宣貫和銜接工作。

稅收政策宣貫：營改增全面實施以來，國家稅收政策也不斷出臺，特別是對發票管理上要求越來越高，財務管理的難度也越來越大，爲了保證公司利益不受損失和合理規避稅務風險，財務部會及時做好相關稅收政策的宣貫工作，也同時希望各部門能予以配合，共同努力使公司利益最大化。

二、做好公司20xx年度全面預算分解工作的設想。

根據集團全面預算管理“二上”“二下”的工作要求，公司20x'x年全面預算編制工作已於20xx年11月13日啓動，並於同年12月8日上報了公司“一上”預算方案，目前正處於集團各預算管理責任部門按職責分工對公司“一上”的預算方案審覈中，公司最終20x'x年全面預算指標要根據集團“二下”確定。爲了全面落實集團下達的20x'x年預算工作，根據集團全面預算管理辦法的相關考覈要求，公司擬定就集團下達的全面預算指標分解下達給預算管理部門進行控制管理，預算管理部門要結合公司各職能部室及項目監理部實際，細化制定相應的預算目標管理辦法，並將部分預算指標分解到相關使用部門。

具體預算指標分解管理初步設想：（二次分解、報銷管理及考覈）

1、集團2月份“二下”預算指標，並經公司董事會或股東會批准後，由公司預算管理委員會將預算年度內預算項目指標下達給預算管理部門，預算管理部門分管的預算項目（帶x爲分解指標）如下：

1）辦公室（黨工團）：負責公司固定資產購置（含無形資產）x、人工成本（含多元化用工和借用人員）、車輛使用費（燃料費、交通費、修理費）x、業務招待費x、會議費x、協會費、宣傳廣告費用（宣傳片製作、標識標牌製作費）、低值易耗品購置x、水電費（含項目部）、電話費（含網絡費/項目部）x、車輛外修理費x、租賃費（班車、辦公用車、辦公用房、項目部臨舍、盆花）、辦公費（報刊費、打印裝訂費、辦公耗材、辦公用品、快遞費、工具書資料費、刻章費）x、團員經費、退休經費、計生經費、年金賬戶年費、食堂經費（含項目部食堂）x、本部門中介服務費（資質、檔案）、信息服務費（支付信通公司）及差旅費等預算。

2）工程管理部：負責安全生產費用（依據集團安全生產費用使用範圍）x、本部門中介服務費（安全標準化技術服務費）及本部門差旅費等預算。

3）總工室（中心試驗室）：本部門中介服務費（ISO諮詢費/認證費/專家評審費、科技查新費）、中心試驗室設備檢定費、委外檢測費x、檢測系統年費、養護室改造費及差旅費等預算。

4）經營企劃部：負責工程監理收入、聯合監理作業費、招投標費（投標前打印裝訂費）及本部門差旅費等預算。

5）項目監理部：本部門差旅費等預算

6）計劃財務部：固定資產折舊、無形資產攤銷、保險費、財務費用、稅金及附加（增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、房產稅、土地使用稅、車船稅、印花稅）、水利基金、企業所得稅、個人所得稅、本部門中介服務費（審計）、信息服務費（稅控系統）、差旅費及其他未列入上述費用的預算，其他職能部室配合。

2、預算管理部門按預算管理委員會下達的預算進一步分解（預算項目中帶x號）下達給使用部門，使用部門按分解下達的預算實施控制使用。

3、預算項目報銷管理：使用部門對預算管理部門下達的預算項目發生費用時，由使用部門作爲經辦部門，經預算管理部門覈實、財務部審覈後報公司領導審批。

4、臺賬與考覈：預算管理部門與使用部門要做好年度內各預算項目的使用控制工作，並分設臺賬進行管理。預算管理部門按季度對分管的預算項目進行彙總、分析後上報公司預算管理辦公室（財務部），年度終了公司預算管理辦公室對預算管理部門和使用部門預算執行情況進行彙總、評價，評價結果作爲預算管理委員會對預算管理部門和使用部分執行情況準確性的考覈。

財務部工作計劃7

20xx年7月11日

目錄

1. ----------------前言

2. ----------------納新工作

3.-----------------新干事交流

4.-----------------幹事培訓

5.-----------------財產清查

6.-----------------日常工作

7.-----------------部門活動

8.-----------------結語

1. 前言

校社聯財務部，負責對學生社團聯合會內部以及各理事單位社團的經費進行 管理、審批和監督，規範發票報銷等工作。建立健全社團經費管理制度，保證社 團經費的透明化管理是財務部一直努力的方向。

隨着社聯近幾年的快速成長，作爲社聯“心臟”部門的財務部也一直在不斷進步。財務制度不斷完善，報銷流程不斷規範。爲了能夠更好的發揮財務部的職 能，配合主席團和團委老師開展活動，特此擬定本計劃，使本學期的工作能夠有 條不紊的進行。

2.納新工作

又是一年新生到來之時，社聯也將重新揚帆起航。新生的加入，將爲社聯帶 來新的激情與活力，推動社聯的進一步成長，所以納新工作顯得尤爲重要。今年 財務部的納新計劃可分爲三個部分：

⑴，筆試——筆試內容以考察競選學生對待工作的態度和想法爲主，以及對一些簡單財務知識的考察。

⑵. 面試——面試內容以情景模擬爲主加以簡單的自我介紹，主要考察競學 生的反應能力和交際能力，同時更加深入瞭解他們的思想，素質，面貌等綜合因 素

通過三輪面試選拔出來的幹事進行交流，溝通，以便更快的融入財務部，融⑴召開新干事見面會，新干事逐一進行自我介紹，相互認識

⑵由部長或副部長介紹社聯的`口號，追求等簡單常識，觀看部門社聯活動視頻，讓新干事感受社聯的魅力，對社聯有一個初步的瞭解。

⑶在新干事閒暇之餘，組織他們來社聯辦公室與自己部門和其他部門的幹事幹部進行交流，感受社聯家的感覺，

4.幹事培訓

社聯財務部的工作具有較高的流程性，爲了更好地讓幹事們融入集體，提前進入財務管理的工作狀態，我們將於部門會議後組織新干事學習財務部的部門工作章程讓新干事熟悉部門報銷的流程。

⑴由部長或副部向新干事簡單介紹財務部的一些基本情況。

⑵集體瞭解部門值班制度，並由部長或副部長答疑。按幹事們上交的課程表適當安排部門幹事的值班時間。

⑶新干事應利用值班的時間，多瞭解部門的相關制度以及報銷流程，也可以利用這個機會多與其他部門的幹事幹部進行交流，以便往後能更好的開展工作。

5.財產清查

財務部在本學期對協會和社聯內部進行財產清查。對協會，主要通過清查協會的使用物品的情況及數量，並且做好備案工作，讓協會的財產情況做到有據可尋，對財物的管理進行更加完善，更加規範化。對社聯內部，主要是查清上學年的資金餘額，以及做好新學期會員費的入賬工作。

6.日常工作

日常工作是財務部的重中之重，是社聯的財務開支的窗口。本學期目標是讓財務賬目做到清楚簡潔，防止上學年算賬和入賬時錯誤多發的情況，讓團委老師及主席團能一目瞭然。不斷完善社聯和十三協會的報銷，規範報銷流程和方法，並做到一段時間和主席團分管財務人員做好對賬工作。向團委老師審批及時到位，做好票據的管理和規範。不斷完善財務制度。

7.部門活動

社聯是一個由多個部門組成的大家庭，每個部門的工作都是互相聯繫的，這就需要其他部門的配合和提前得到各部的協助,所以我們與各部門搞好關係是非常必要的。爲了讓部門成員增加互相的熟悉程度並更好地融入這個相親相愛的大集體，認識更多的朋友,我們有必要開展部門活動。在工作的空餘時間我們將會有一系列活動

①部門組織幹事們舉行交流聯誼會。目的是成員在交流的過程中展示自我魅力、提升交際 能力。

②部門聚餐。交流感情以減少在日常工作中因不熟識而照成不必要的阻力，爭取的效率。 ③組織部門成員或與其他部門一起去外面交流，通過遊玩增加大家的親密感。

8.結語

我們將在新學期的工作中嚴格要求自己，做好本職工作的同時協助其他部門一些力所能及的事情。不斷完善財務制度和報銷流程，推動社聯在新學年裏更好的成長，壯大。

財務部工作計劃8

爲全面搞好20xx年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好下半年以下幾個方面的工作：

一、根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作

預算治理作爲財務治理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在下半年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成爲全員預算治理，讓預算真正發揮其應有的作用。

二、結合新會計準則的實施

當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨着公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步淨化與整合。結合績效考覈治理，本着“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產，對現有閒置的資產進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零；減少資金佔用率，提高企業資產週轉速度。根據上級公司物資採購的要求，進一步健全物資比價採購制度。

三、繼續開展會計從業人員的培訓活動

進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業越發展進步，財務治理的作用就越突出。所着企業的不斷髮展壯大，對財務治理的要求也越來越高。爲了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，爲更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。

總之，上半年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力爲動力，做好下半年工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用，爲企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！

財務部工作計劃9

寒冷的寒假過後一個新的學期即將來臨，緊接着我們財務部面臨的是一個個全新的挑戰，我們財務部在經過多位部長的多年探索和學習中，各項規章制度日趨完善，各項工作都制定了標準流程，我自上學期進入財務部以來，保留了過去的一些工作方法，較好地度過了一個過渡時期，20xx年，我將結合自身的實際工作經驗和在工作中發現的問題提出本學期財務部的工作計劃。

一、上學期的決算工作

上個學期財務部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊，這個學期開始收各個部門上個學期的決算，併到財務大廳報銷上個學期的兩個基地的學代會經費及部門的決算，並予以及時返還經費。

二、社會實踐的決算工作

上個學期的社會實踐主要是有春季社會實踐和暑期社會實踐。實踐部已經將春季社會實踐的決算表及發票交給我，本學期前兩週收齊暑期社會實踐的決算，並及時返還經費。

三、“網絡人節”的財務工作

新學期的“網絡人節大型晚會”將是本學期學生工作的“重頭戲”，而財務工作保障是否到位，更是牽動着活動成功舉辦的“主動脈”，因而，我們首先須明確的是時間期限的控制，即：晚會之前的準備工作應儘早啓動，以確保各項活動順利開展。活動負責人必須在次期限之前將活動預算上交，經學工部、院領導批准，財務部將會在一週內下發活動啓動資金。

另外，財務部對於各部門活動負責人還有一個小小的友情提醒（對於“網絡人節大型晚會”中的一些較大型的活動，也許是幾個部門聯合策劃、舉辦的，財務部提醒各位對於各部門的資金，應分開管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便於各部門的財務管理與最終的活動決算。

根據活動終結的時間，財務部制定了所有“網絡人節大型晚會”子項目預算提交的最終期限。活動主要負責人須在此期限之前將需報銷的發票收集、整理完畢，並交到財務部。屆時，財務部成員將分工協作，完成活動最終的發票檢驗、分類、決算表製作以及報銷、結算工作。

四、各部門日常開銷的財務工作

對於部門的日常開銷，財務部提倡勤儉節約，儘量把學院的活動經費用在重大活動中，把錢真正用在“刀口”上。日常預算經同意批示後，財務部將在一週內發放給各部門所需的資金。

財務部工作計劃10

時間過的好快，似乎在一個不經意間給人許多考驗，許多寶貴的經驗，我已從事財務工作兩個多月的時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和20xx年酒店財務工作計劃的具體情況：

酒店簡介：××大酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便於更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作爲成本控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然後用具體的數字或文字說明問題。解決關於成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行覈算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便於及時發現問題，如有發現及時記錄下來。並且用書面形式表達出來，以作書面性彙報。好及時的反應情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的20xx年財務工作計劃如下：

1、瞭解廚房所使用原材料的漲發率及淨料率，同時瞭解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。

2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。並抽查乾貨原材料的淨料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由於廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面彙報，並計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低於50%

在××酒店財務，工作的這段時間裏。剛開始工作比較上進，並且能快速的發現問題並反應問題，同時做出書面性的工作彙報。並且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由於年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性彙報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由於自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以後我將三思而後行。在工作認真考慮後再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，爲防止以上問題從復發生，做出下一步工作計劃如下：

　　迎新年，20xx年工作計劃如下：

1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防爲找事情做而找事的事情發生。

2、一週一書面彙報，做到不漏報不瞞報。並且對彙報內容就行詳細數據分析，以便於更好的爲下一步工作打好基礎。同時留底以便於備忘，爲以後的工作開展作好準備。

3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮乾貨製品，做到一週一盤點，並且生成表格。對於一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。並且做出相應的答覆，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，並留待好第二天工作的銜接。

4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便於更準確地瞭解廚房的成本及其損耗

5、當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。

財務部工作計劃11

1、協調XX避風港改建項目省補助資金100萬元。

2、完成會計覈算、資金管理及會計資料整理報送工作。

3、協調一月份人員經費和專項資金到位，滿足春節前後資金支付需要。

4、完成財政局規定的年度財務決算報表報送。

5、完成單位內部資產清查。

財務部工作計劃12

這個季度工作結束，財務工作讓我感覺時間過得很快，時間總是這樣不經意間溜走，工作也是這樣，這個季度工作是充滿激動的，在短短一個季度的工作中能夠看出來，季度的工作不是一個順利的過程，但是卻讓我受益匪淺，這幾天我就一直在想自己工作的事情，回想這個季度的工作，我不經想起了前面一個季度的努力，在工作中總是有不順利的時候，前一個季度就是這樣，這個季度工作也結束，想一想三季度還在等着我，我也該對三季度做一個計劃：

一、做好財務工作

這個季度的工作在部門同事一起的努力下結束，但是這個季度的工作也出現了一些問題，我覺得有必要在三季度中做好準備，一樣的錯誤不能錯兩次，作爲財務的一份子這方面的意識應當充分，財務是不允許出錯的，嚴格的來講財務的工作是公司最重要的工作，作爲財務人員我們自身的素質是要求很高的。

三季度的工作中我會繼續向這幾個季度的工作吸取經驗，這個季度在主要還是提高部門人員的素質，作爲財務自身素質，對於公司的影響很高，特別是職業素養，一名財務的職業素養標準着工作能否做的好，在日常跟別的部門打交道的過程中應當保持好的態度，素質很重要，對於一些費用的報銷應當保持一個好的態度，不管是財務還是別的部門，我們的都是爲了讓公司更好。

二、完善部門機制

三季度的工作也要嚴格抓好部門這一塊，部門的機制是部門正常雲運行的關鍵，內部管理很重要，三季度的工作中，要明確好好一個員工的職責，崗位，工作一定要分配得當，不能有粗心大意，做到每個崗位都專業化，在業務能力上嚴格要求，對於原工的業務能力分析，然後分配合適的職位，部門是一個需要大家一起建設的機構，財務部門人員更是要具備這一點。

財務部門都是精英，把工作做到專業化，平時對財務人員多做培訓，在業務能力，跟業務知識上擴展更寬，把每一個人都鍛鍊成財務的精英分子，我覺得這是三季度要去實施的。

部門內部管理也是重點，對於財務部的管理方面，管理人員必須要有足夠的管理經驗，在業務方面也要很強，一個部門能不能做好就是看能不能管理好部門人員，三季度工作中應更加明確這一點，制度不容觸犯，做到財務部門每一位員工賞罰分明。

三、確立目標行動起來

三季度工作中，給部門制定小目標，分階段的去完成，不管做的好與不好，有了目標才能讓部門人員有工作的方向，三季度中應當制定一個詳細的目標然後執行。

財務部工作計劃13

新年伊始，結合當前形勢，制訂今年工作計劃：

一、醫院總業務量大致恆定(指醫保總量恆定)的情況下，財務贏利結構顯得成爲重要，我院主要是醫、藥的比例結構，以去年爲例，這些指純業務比例，藥品收入、醫療爲分別65%與35%，而藥品收入成本佔74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫療收入成本佔10%，且全年計提超勞務都在這一塊，由此得出1%，即37.1萬，如是增醫療收入1%，成本僅3.71萬，贏利7.8萬，兩者相差25.6萬，同樣以去年爲例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別爲62%、61%、65%、74%。

去年一季度是比較正常的，二季度爲非典期，三季度過渡期，四季度追醫保數，因此二、三、四季度均列爲不正常，因此說今年醫、藥比例定爲38:62是可信的，我也希望通過領導能調節到這個比例，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計劃數5%，這樣今年預計超180萬左右，在最後兩個月適當控制藥品處方，此時，醫、藥比例將更佳，而今年計劃數呈略超狀態，醫、藥比例希望達31:69，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領導，借領導掌握來實現。

二、收款、掛號進後勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現，發牢騷也是難免的，我作爲財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是爲改革做點貢獻。

1.進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，並非侵害他們的利益。

2.人員進入中心之後，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決，並按要求每月對託管人員評定優劣而打分向中心彙報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。

三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們採取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣採取這一方法，預備先後在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫療項目電腦管理。

四、 去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以後在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，在最後一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪裏是哪裏的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較爲詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。

財務部工作計劃14

一、工作背景

新一屆的經管法學院青年志願者協會已經組建完畢，此次新組建的幹部隊伍主要由大二學生組成，各部門將在新學期招收新的幹事。財務部的主要工作在於日常財務來往的管理與記錄，使青協成員清楚瞭解每一筆花銷。對於一個團體來說，資金是各部活動的基礎，在這個層面上說，財務部工作做得好壞與否，對整個青協的工作會產生重大影響。財務部與其他各部一樣，是隸屬於社團委的相互協調的部門，這就決定了財務部的工作離不開各個部門以及主席團的配合與支持，同時，財務部只有積極配合其他部門以及主席團的工作，才能使整個青年志願者協會的工作正常運轉起來。在我院青協新組之際，先擬訂一下新一學年的工作計劃：

二、主要工作內容

1、財務部的工作應該是長期性，持續性的。平時我們會時刻注意協會經費的收支，嚴格按照程序給各部門的發票進行報銷(各部門部長簽完字拿於會長簽字，然後財務部部長給予報銷，已報銷的由財務部部長簽字留檔)

2、在九月份財務部開始招新。

3、十月，青協會針對本院20xx級新生進行招新，財務部此時則負責對新會員進行一系列的歸檔及會費的記錄。

4、十月上旬，財務部將組織志願者到巢湖火車站進行志願服務。

5、擬定常規工作爲與質保部一起舉辦一場捐助物資活動（具體實施方案待定）

6、十一月份我部將主要負責“青年志願者素質拓展大賽”（待定）

7、下半年的活動本着集思廣益的原則，活動計劃將由本部門成員擬定。

三、關於部內的自身建設

1. 優化，完善人員內部機制，招生認真把好入部關口，保證新招收的幹事能夠有能力有責任心把部內工作做好

2. 會費與檔案有專人負責

3.財務部成員若條件允許將組織部門成員隨採購人一起採購

4 .部門幹部層定期召開小型會議，明確分工。

5. 確認每學期大小工作時間安排，分工合作，責任到人。

6. 集中力量搞好每學期活動的重頭戲，青年志願者素質拓展大賽，力爭把經管法學院青年志願者協會推到巢湖學院的最高端。

7. 定期召開部門例會，總結經驗，改善工作中出現的不足，獎罰分明，並明確近期工作任務 。

8. 營造部門和諧融洽的工作氛圍，活潑但不鬆懈；例會和活動都要進行簽到，嚴明紀律。

9. 培養部門成員工作能力，發現人才，提拔人才，設立重點培養對象，給予機會，重點培養。

10. 可以請已退的部長或部門元老回部門，向新成員介紹工作經驗。

11. 每次活動之前召開統籌會議，結束之後召開總結會議，參加活動的部門成員要上交活動的工作經驗總結分析或口頭總結。

12. 跟青協其他部門搞好關係，就像一家人那樣，相親相愛，以求青協財務部向更好的方向發展。

13. 可舉行一到兩次出遊或聚餐活動，增進部門成員凝聚力，團結意識。

四．工作流程：

活動策劃

2. 人員安排

3. 外出工作

4 .活動組織、開展

5. 工作總結、金費結算並備案

五.總結

以上爲財務部的一些工作設想，在具體實施過程中，由於各種因素的影響，也許會有一些變更與調整。在實際工作中，我們會以此工作計劃爲基礎，結合每一次的實際情況進行合理調整，完善自我，相互溝通，發揮財務部的職能。爭取再做突破，爲我們青協爭光，我作爲財務部部長會以昂揚的心態來對待我的工作，相信通過這學期的計劃，我們的工作會越做越好，預祝我們這一年的工作越做越好，並且能夠和睦相處，相親相愛，因爲我們就是一家人！一個大家庭！

財務部工作計劃15

在過去的三個月裏，財務部全體人員齊心協力，完成了方格子有限責任公司20xx年的財務工作，雖一路磕磕絆絆，但財務部人員秉承着“降低成本，工作做細，提高效率”的宗旨，努力做好各項工作。新的20xx年，財務部將繼續保持高昂的鬥志，同時不斷髮現並彌補工作中的不足，在保證作爲公司核心的財務機構正常運轉的前提下，將財務管理提高到一個新的層次。爲此，特制定方格子有限責任公司財務部20xx年度工作計劃如下：

第一部分，總體目標

一、制度建設目標

1、財務工作符合會計法、其他相關財經法律法規以及部門規章。

2、財務人員各司其職、各盡其能，保持高昂鬥志。

3、財務違法亂紀行爲爲零。

二、財務工作目標

1、財務效益指標：合理安排交貨時間，提高公司資金的回款率、資金收益率；提高對應收賬款的監督覈算，正確預估資金到賬時間。

2、及時提供財務預測報告，爲公司經營決策提供準確的依據。

三、成本控制目標

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，使的本年度企業成本較上一年有所降低。

2、完善成本覈算方法，確保成本覈算精細化。

3、合理選擇採購企業，進一步降低採購成本。

四、資金管理目標

1、在不影響公司正常運轉前提下，適當的進行對外投資，以提高企業投資收益率。

2、合理安排貸款利息支出以及應付賬款的給付。

第二部分，財務部各崗位目標

一、財務總監目標細化

1、依據相關法律法規以及部門規章不斷完善財務部管理制度。

2、制定財務部總體目標並按時監督財務計劃的完成程度。

3、分析制定本年度財務效益指標。

4、及時進行申報納稅。

5、對運營提交的各項事項進行嚴格審批，對存在的問題與運營進行溝通協商。

6、做好企業採購業務的賬務處理，保證每一筆業務都準確無誤。

7、隨時關注財務人員工作狀態，統籌和協調整體財務工作。

二、財務經理目標細化

1、對企業財務運作進行細化控制，提高企業年度財務效益指標完成率。

2、根據企業經營狀況，向財務總監提出經營意見和建議。

3、對日常賬務進行審覈。

4、組織會計人員及時、準確、完整的記賬。

5、合理的進行對外投資，以獲取投資收益，使企業投資收益率較上一年有所提高。

6、編制企業資金預算表，正確覈算企業正常運轉和擴大再生產所的資金需求。

三、會計目標細化

1、做好企業銷售業務的賬務處理，保證每一筆業務準確無誤。

2、對登記的賬目進行及時覈對和清算。

3、對企業固定資產進行覈算，隨時掌握公司資產的狀況。

4、根據相關規定，實時索取採購發票以及開具銷售發票，並通知財務總監進行採購業務的賬務處理。

5、根據相關規定，正確填製成本計算表、工資薪酬費用分配表、製造費用分配表以及其他相關表格。

6、及時填制納稅申報表並提交財務總監審批。

7、協助其他財務人員進行業務的賬務處理。

四、出納目標細化

1、根據公司相關規定及需求，及時進行現金的提取，保證企業經營活動的正常進行。

2、完成現金以及銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符。

3、對發生的收、付等業務及時進行賬務處理。

4、根據公司相關規定，進行公司財務報銷工作。

5、根據財務經理的審批單，及時的進行銀行支付以及現金支付相關款項。

6、做好企業其他業務的賬務處理，保證每一筆業務準確無誤。

五、運營目標細化

1、庫存清點、覈對，保證各項庫存準確無誤，賬實相符。

2、保證入庫原材料及時性以及準確性。

3、嚴格按照生產任務的數量採購原材料，控制每次採購成本。

4、對於生產環節的半成品數量和完工程度進行實時監管，及時與銷售訂單進行覈對。

5、分析庫存數據，保證適當的庫存量，節約倉儲費用。

6、對供應商公司情況進行分析，做好小規模納稅人與一般納稅人原材料價格的對比，控制原材料採購成本。

7、及時獲取適量訂單，分析對方公司情況，以便於及時收到貨款和防止壞賬的發生。

在新的一年裏，財務部全體人員將以提升企業經營利潤爲前提，以全面提高財務工作效率爲目標，以會計業務準確覈算爲基礎，齊心協力，完成公司制定的各項目標。